| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.8332 | 5.00% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.9405 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.2382 | 3.93% |
| 华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.0663 | 3.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5463 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5323 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5323 | 1.99% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5241 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4939 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4457144.05 |
| 存出保证金 | 264569.88 |
| 交易性金融资产 | 264528535.41 |
| 股票投资 | 264528535.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69268.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 337743793.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5983057.73 |
| 应付赎回款 | 317070.68 |
| 应付管理人报酬 | 342023.8 |
| 应付托管费 | 57003.97 |
| 应付销售服务费 | 1746.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1044309.47 |
| 负债合计 | 7745211.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 421513391.91 |
| 所有者权益合计 | 329998581.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 337743793.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82422787.16 |
| 结算备付金 | 1900085.41 |
| 存出保证金 | 394611.81 |
| 交易性金融资产 | 392791401.64 |
| 股票投资 | 392791401.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 307896.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 477816782.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17016395.59 |
| 应付赎回款 | 368345.47 |
| 应付管理人报酬 | 582605.17 |
| 应付托管费 | 97100.85 |
| 应付销售服务费 | 1274.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2142693.38 |
| 负债合计 | 20208414.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 438508803.42 |
| 所有者权益合计 | 457608367.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 477816782.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41463566.47 |
| 结算备付金 | 1574623.3 |
| 存出保证金 | 394762.43 |
| 交易性金融资产 | 428082788.43 |
| 股票投资 | 428082788.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11413387.85 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 152660.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 483081789.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3420656.9 |
| 应付赎回款 | 230275.33 |
| 应付管理人报酬 | 607583.33 |
| 应付托管费 | 101263.88 |
| 应付销售服务费 | 1320.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2410051.25 |
| 负债合计 | 6771151.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 451470368.8 |
| 所有者权益合计 | 476310638.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 483081789.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57405863.15 |
| 结算备付金 | 2178417.95 |
| 存出保证金 | 496066.89 |
| 交易性金融资产 | 545843126.69 |
| 股票投资 | 544291114.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1552012.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15396234.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2301830.41 |
| 应收申购款 | 300682.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 623922221.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12182615.4 |
| 应付赎回款 | 1025771.96 |
| 应付管理人报酬 | 737346.17 |
| 应付托管费 | 122891.03 |
| 应付销售服务费 | 570.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1954684.23 |
| 负债合计 | 16023879.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 463276519.44 |
| 所有者权益合计 | 607898341.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 623922221.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59484149.12 |
| 结算备付金 | 3089410.47 |
| 存出保证金 | 807148.63 |
| 交易性金融资产 | 717114228.61 |
| 股票投资 | 717114228.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5518309.89 |
| 应收利息 | 10848.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 561437.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 786585532.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1497935.91 |
| 应付赎回款 | 2680990.69 |
| 应付管理人报酬 | 1049416.69 |
| 应付托管费 | 174902.77 |
| 应付销售服务费 | 751.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225526.04 |
| 负债合计 | 7835161.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 494057922.9 |
| 所有者权益合计 | 778750370.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 786585532.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 90002028.4 |
| 结算备付金 | 3417404.89 |
| 存出保证金 | 1026690.81 |
| 交易性金融资产 | 1072811152.47 |
| 股票投资 | 1018064152.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 54747000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 48851396.66 |
| 应收利息 | 73428.35 |
| 应收股利 | 5.98 |
| 应收申购款 | 2310116.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1218492224.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 45854604.85 |
| 应付赎回款 | 24516424.52 |
| 应付管理人报酬 | 1457668.29 |
| 应付托管费 | 242944.71 |
| 应付销售服务费 | 450.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177053.54 |
| 负债合计 | 75484548.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 660074259.62 |
| 所有者权益合计 | 1143007675.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 1218492224.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 118313386.14 |
| 结算备付金 | 8535980.39 |
| 存出保证金 | 1062150.1 |
| 交易性金融资产 | 1397421697.09 |
| 股票投资 | 1397421697.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 35331216.44 |
| 应收利息 | 22921.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7448768.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1568136120.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25883752.77 |
| 应付赎回款 | 60681496.22 |
| 应付管理人报酬 | 1882384.56 |
| 应付托管费 | 313730.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 342789.37 |
| 负债合计 | 94299850.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 948252747.96 |
| 所有者权益合计 | 1473836269.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 1568136120.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 107356605.6 |
| 结算备付金 | 4808517.75 |
| 存出保证金 | 762441.98 |
| 交易性金融资产 | 867109128.63 |
| 股票投资 | 867109128.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 58000000.0 |
| 应收证券清算款 | 14712013.2 |
| 应收利息 | 18444.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15519696.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1068286848.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 55955176.62 |
| 应付赎回款 | 24828157.65 |
| 应付管理人报酬 | 1141356.41 |
| 应付托管费 | 190226.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126291.24 |
| 负债合计 | 85744339.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 768355008.69 |
| 所有者权益合计 | 982542508.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 1068286848.05 |
