名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞南方东英新交… | 1.0081 | 0.85% |
华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
华泰柏瑞东南亚科技E… | 0.9916 | 0.81% |
华泰柏瑞东南亚科技E… | 0.9922 | 0.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5854 | 2.41% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5855 | 2.41% |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5878 | 2.27% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.5472 | 2.26% |
华泰柏瑞交易货币A | 0.5198 | 2.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2023-12-31 | 80.16% | -- | 22.09% | 32500.40 |
2023-09-30 | 75.48% | -- | 18.22% | 38786.86 |
2023-06-30 | 85.84% | -- | 18.43% | 45276.82 |
2023-03-31 | 92.33% | -- | 7.3% | 44812.38 |
2022-12-31 | 89.87% | -- | 9.04% | 47335.54 |
2022-09-30 | 87.79% | -- | 8.32% | 45987.06 |
2022-06-30 | 89.54% | 0.26% | 9.8% | 60630.33 |
2022-03-31 | 93.99% | -- | 8.59% | 63253.10 |
2021-12-31 | 92.09% | -- | 8.04% | 77650.48 |
2021-09-30 | 94.09% | 4.36% | 2.35% | 91034.92 |
2021-06-30 | 89.07% | 4.79% | 8.17% | 114172.48 |
2021-03-31 | 89.68% | 4.93% | 11.4% | 120787.45 |
2020-12-31 | 94.82% | -- | 8.61% | 147383.63 |
2020-09-30 | 80.66% | -- | 20.34% | 172242.30 |
2020-06-30 | 88.25% | -- | 11.42% | 98254.25 |