| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 0.5288 | 2.34% |
| 南方日添益货币F | 0.5331 | 2.33% |
| 南方日添益货币E | 0.4954 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 452880.0 | 73937188.8 | 5.2% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 223554.0 | 64964792.4 | 4.57% |
| 京沪高铁 | 601816 | 18689466.0 | 91952172.72 | 6.46% |
| 宁波银行 | 002142 | 2961300.0 | 59551743.0 | 4.19% |
| 贵州茅台 | 600519 | 53115.0 | 91676490.0 | 6.44% |
| 温氏股份 | 300498 | 2346335.0 | 47067480.1 | 3.31% |
| 恒立液压 | 601100 | 630100.0 | 34453868.0 | 2.42% |
| 紫金矿业 | 601899 | 2513900.0 | 31323194.0 | 2.2% |
| 伊利股份 | 600887 | 1661800.0 | 44453150.0 | 3.13% |
| 中微公司 | 688012 | 221971.0 | 34094745.6 | 2.4% |
| 京沪高铁 | 601816 | 18689466.0 | 95876960.58 | 6.02% |
| 宁德时代 | 300750 | 452880.0 | 91948226.4 | 5.77% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 223554.0 | 60317104.74 | 3.79% |
| 伟星新材 | 002372 | 1905600.0 | 34777200.0 | 2.18% |
| 理想汽车-W | 02015 | 330200.0 | 41905097.22 | 2.63% |
| 恒立液压 | 601100 | 630100.0 | 40263390.0 | 2.53% |
| 国瓷材料 | 300285 | 1306306.0 | 35701342.98 | 2.24% |
| 宁波银行 | 002142 | 1319800.0 | 35463026.0 | 2.23% |
| 贵州茅台 | 600519 | 74415.0 | 133839098.25 | 8.4% |
| 美团-W | 03690 | 593060.0 | 62366425.64 | 3.91% |
| 伟星新材 | 002372 | 1905600.0 | 39141024.0 | 2.22% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 205454.0 | 61595109.2 | 3.49% |
| 理想汽车-W | 02015 | 330200.0 | 41251321.36 | 2.34% |
| 京沪高铁 | 601816 | 18689466.0 | 98306591.16 | 5.57% |
| 恒立液压 | 601100 | 630100.0 | 40534333.0 | 2.3% |
| 美团-W | 03690 | 593060.0 | 66872350.81 | 3.79% |
| 航天宏图 | 688066 | 793015.0 | 48294613.5 | 2.74% |
| 宁德时代 | 300750 | 452880.0 | 103614415.2 | 5.88% |
| 贵州茅台 | 600519 | 74415.0 | 125835765.0 | 7.14% |
| 比亚迪 | 002594 | 139600.0 | 36054492.0 | 2.04% |
| 宁德时代 | 300750 | 251600.0 | 102162180.0 | 5.25% |
| 航天宏图 | 688066 | 629377.0 | 59948159.25 | 3.08% |
| 紫金矿业 | 601899 | 3342100.0 | 41408619.0 | 2.13% |
| 贵州茅台 | 600519 | 95515.0 | 173837300.0 | 8.93% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 175654.0 | 54753108.34 | 2.81% |
| 福斯特 | 603806 | 579630.0 | 34053262.5 | 1.75% |
| 喜临门 | 603008 | 1155000.0 | 36209250.0 | 1.86% |
| 美团-W | 03690 | 593060.0 | 74500988.93 | 3.83% |
| 京沪高铁 | 601816 | 18689466.0 | 97559012.52 | 5.01% |
| 伟星新材 | 002372 | 1905600.0 | 46325136.0 | 2.38% |
| 贵州茅台 | 600519 | 95515.0 | 164954405.0 | 8.13% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 175654.0 | 55501394.38 | 2.74% |
| 航天宏图 | 688066 | 629377.0 | 53811733.5 | 2.65% |
| 千禾味业 | 603027 | 2224500.0 | 46225110.0 | 2.28% |
| 山西汾酒 | 600809 | 132716.0 | 37822732.84 | 1.87% |
| 宁德时代 | 300750 | 203400.0 | 80021628.0 | 3.95% |
| 京沪高铁 | 601816 | 18689466.0 | 91952172.72 | 4.53% |
| 美团-W | 03690 | 453100.0 | 70708189.28 | 3.49% |
| 金斯瑞生物科技 | 01548 | 2368000.0 | 52564294.5 | 2.59% |
| 伟星新材 | 002372 | 1720500.0 | 36715470.0 | 1.81% |
| 药明生物 | 02269 | 1067000.0 | 45742776.55 | 2.21% |
| 京沪高铁 | 601816 | 18689466.0 | 84476386.32 | 4.08% |
| 贵州茅台 | 600519 | 95515.0 | 178851837.5 | 8.64% |
| 宁德时代 | 300750 | 203400.0 | 81541026.0 | 3.94% |
| 美团-W | 03690 | 384000.0 | 57513701.38 | 2.78% |
| 泸州老窖 | 000568 | 227900.0 | 52567414.0 | 2.54% |
| 温氏股份 | 300498 | 2184120.0 | 44796301.2 | 2.16% |
| 山西汾酒 | 600809 | 189608.0 | 57430367.12 | 2.77% |
| 航天宏图 | 688066 | 629377.0 | 45610951.19 | 2.2% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 175654.0 | 52520546.0 | 2.54% |
| 京沪高铁 | 601816 | 18689466.0 | 93821119.32 | 3.42% |
| 贵州茅台 | 600519 | 95515.0 | 195328175.0 | 7.12% |
| 药明生物 | 02269 | 1067000.0 | 65516619.01 | 2.39% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 175654.0 | 55014832.8 | 2.01% |
| 宁德时代 | 300750 | 203400.0 | 108615600.0 | 3.96% |
| 山西汾酒 | 600809 | 189608.0 | 61584678.4 | 2.24% |
| 长春高新 | 000661 | 248000.0 | 57888160.0 | 2.11% |
| 金斯瑞生物科技 | 01548 | 2166000.0 | 52699116.81 | 1.92% |
| 腾讯控股 | 00700 | 206400.0 | 62555574.95 | 2.28% |
| 美团-W | 03690 | 312700.0 | 51932558.7 | 1.89% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 175654.0 | 53969691.5 | 2.17% |
| 宁德时代 | 300750 | 220300.0 | 112859690.0 | 4.53% |
| 中航重机 | 600765 | 817600.0 | 35066864.0 | 1.41% |
| 贵州茅台 | 600519 | 40115.0 | 68957685.0 | 2.77% |
| 北方华创 | 002371 | 189100.0 | 51813400.0 | 2.08% |
| 金斯瑞生物科技 | 01548 | 1830000.0 | 37252122.33 | 1.5% |
| 华润电力 | 00836 | 4144000.0 | 49538566.99 | 1.99% |
| 京沪高铁 | 601816 | 15212466.0 | 72715587.48 | 2.92% |
| 山西汾酒 | 600809 | 146808.0 | 37421359.2 | 1.5% |
| 李宁 | 02331 | 675000.0 | 37006386.3 | 1.49% |
| 比亚迪 | 002594 | 211500.0 | 56707380.0 | 1.88% |
| 贵州茅台 | 600519 | 25515.0 | 52305750.0 | 1.73% |
| 华润电力 | 00836 | 5658000.0 | 120738098.88 | 4.0% |
| 金斯瑞生物科技 | 01548 | 1830000.0 | 51619176.0 | 1.71% |
| 龙源电力 | 00916 | 3978000.0 | 59193912.96 | 1.96% |
| 京沪高铁 | 601816 | 12735766.0 | 61513749.78 | 2.04% |
| 中航重机 | 600765 | 1021900.0 | 51595731.0 | 1.71% |
| 北方华创 | 002371 | 189100.0 | 65621482.0 | 2.18% |
| 宁德时代 | 300750 | 258600.0 | 152056800.0 | 5.04% |
| 三峡能源 | 600905 | 7330510.0 | 55052130.1 | 1.83% |
| 北方华创 | 002371 | 175300.0 | 64105457.0 | 2.13% |
| 恩捷股份 | 002812 | 323850.0 | 90716862.0 | 3.01% |
| 京沪高铁 | 601816 | 12735766.0 | 60622246.16 | 2.01% |
| 华润电力 | 00836 | 6342000.0 | 118609333.37 | 3.94% |
| 宁德时代 | 300750 | 258600.0 | 135953778.0 | 4.51% |
| 药明康德 | 603259 | 524320.0 | 80116096.0 | 2.66% |
| 贵州茅台 | 600519 | 52615.0 | 96285450.0 | 3.2% |
| 龙源电力 | 00916 | 3978000.0 | 63759679.96 | 2.12% |
| 比亚迪 | 002594 | 315100.0 | 78620601.0 | 2.61% |
| 药明生物 | 02269 | 1434500.0 | 151170608.11 | 5.02% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 230917.0 | 110851705.85 | 3.21% |
| 汇川技术 | 300124 | 1077859.0 | 80041809.34 | 2.32% |
| 药明生物 | 02269 | 1434500.0 | 169851949.55 | 4.92% |
| 宁德时代 | 300750 | 286800.0 | 153380640.0 | 4.44% |
| 贵州茅台 | 600519 | 78215.0 | 160864790.5 | 4.66% |
| 美团-W | 03690 | 388600.0 | 103600150.68 | 3.0% |
| 分众传媒 | 002027 | 11244362.0 | 105809446.42 | 3.06% |
| 腾讯控股 | 00700 | 260600.0 | 126634588.03 | 3.67% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 1129412.0 | 80165663.76 | 2.32% |
| 药明康德 | 603259 | 758820.0 | 118823623.8 | 3.44% |
| 分众传媒 | 002027 | 20848237.0 | 193471639.36 | 5.94% |
| 贵州茅台 | 600519 | 127406.0 | 255958654.0 | 7.85% |
| 美团-W | 03690 | 540000.0 | 136097645.04 | 4.18% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 216117.0 | 86254455.87 | 2.65% |
| 万华化学 | 600309 | 747313.0 | 78916252.8 | 2.42% |
| 腾讯控股 | 00700 | 368200.0 | 189829118.36 | 5.82% |
| 京沪高铁 | 601816 | 14198266.0 | 83059856.1 | 2.55% |
| 美的集团 | 000333 | 923540.0 | 75942694.2 | 2.33% |
| 长春高新 | 000661 | 257000.0 | 116351610.0 | 3.57% |
| 欧派家居 | 603833 | 649209.0 | 102321830.49 | 3.14% |
| 贵州茅台 | 600519 | 119206.0 | 238173588.0 | 7.04% |
| 长春高新 | 000661 | 240300.0 | 107873073.0 | 3.19% |
| 分众传媒 | 002027 | 18413035.0 | 181736655.45 | 5.37% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 216117.0 | 92065842.0 | 2.72% |
| 腾讯控股 | 00700 | 346700.0 | 164573275.63 | 4.87% |
| 美的集团 | 000333 | 1888640.0 | 185917721.6 | 5.5% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 585332.0 | 65241104.72 | 1.93% |
| 美团-W | 03690 | 376300.0 | 93302510.28 | 2.76% |
| 麦格米特 | 002851 | 1913135.0 | 65161378.1 | 1.93% |
| 五粮液 | 000858 | 222900.0 | 65053365.0 | 1.92% |
