名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证香港科技ET… | 0.8395 | 3.16% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方恒生中国企业ET… | 0.6516 | 2.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币C | 0.5297 | 2.27% |
南方日添益货币F | 0.5271 | 2.27% |
南方收益宝货币C | 0.5776 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2962.86 | 2422.71 | 81.77% | 403.78 | 13.63% | -- | -- | 111.57 | 3.77% |
2023-06-30 | 1753.76 | 1440.44 | 82.13% | 240.07 | 13.69% | -- | -- | 60.85 | 3.47% |
2022-12-31 | 4400.03 | 3611.30 | 82.07% | 601.88 | 13.68% | -- | -- | 161.19 | 3.66% |
2022-06-30 | 2339.84 | 1919.07 | 82.02% | 319.85 | 13.67% | -- | -- | 86.79 | 3.71% |
2021-12-31 | 8015.14 | 4888.08 | 60.99% | 814.68 | 10.16% | 2069.58 | 25.82% | 217.77 | 2.72% |
2021-06-30 | 4114.38 | 2539.86 | 61.73% | 423.31 | 10.29% | 1025.62 | 24.93% | 112.65 | 2.74% |
2020-12-31 | 2657.01 | 1841.25 | 69.30% | 306.87 | 11.55% | 418.23 | 15.74% | 80.67 | 3.04% |