| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证全指计算机E… | 0.8933 | 3.39% |
| 南方中证香港科技ET… | 0.8679 | 3.38% |
| 南方中证互联网指数(… | 0.8018 | 3.30% |
| 南方中证互联网指数(… | 0.8005 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.5257 | 2.24% |
| 南方日添益货币C | 0.5256 | 2.24% |
| 南方收益宝货币C | 0.5732 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -261215244.22 |
| 1.利息收入 | 608652.31 |
| 存款利息收入 | 379084.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43746846.99 |
| 股票投资收益 | -73005329.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3785908.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16421045.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-218077049.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29628581.74 |
| 1.管理人报酬 | 24227081.8 |
| 2.托管费 | 4037846.96 |
| 3.销售服务费 | 1115695.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247886.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-290843825.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-290843825.96 |
| 一、收入： | -60737203.43 |
| 1.利息收入 | 232402.45 |
| 存款利息收入 | 220874.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41716292.75 |
| 股票投资收益 | 29058305.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 550245.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12107742.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102685898.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17537591.2 |
| 1.管理人报酬 | 14404363.27 |
| 2.托管费 | 2400727.21 |
| 3.销售服务费 | 608540.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123923.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78274794.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78274794.63 |
| 一、收入： | -541459111.44 |
| 1.利息收入 | 1407985.15 |
| 存款利息收入 | 1404171.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-346369379.98 |
| 股票投资收益 | -367151873.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 710564.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20071929.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-196497716.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 44000310.55 |
| 1.管理人报酬 | 36113033.94 |
| 2.托管费 | 6018838.94 |
| 3.销售服务费 | 1611860.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256571.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-585459421.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-585459421.99 |
| 一、收入： | -264920487.78 |
| 1.利息收入 | 1093556.88 |
| 存款利息收入 | 1093556.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-255565653.52 |
| 股票投资收益 | -269656569.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 321.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14090594.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10448391.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23398443.53 |
| 1.管理人报酬 | 19190721.18 |
| 2.托管费 | 3198453.51 |
| 3.销售服务费 | 867916.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141351.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-288318931.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-288318931.31 |
| 一、收入： | -334567451.94 |
| 1.利息收入 | 3380629.69 |
| 存款利息收入 | 2449360.01 |
| 债券利息收入 | 2293.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-223822446.12 |
| 股票投资收益 | -237849815.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2377305.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11650063.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114125635.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 80151394.8 |
| 1.管理人报酬 | 48880763.24 |
| 2.托管费 | 8146793.83 |
| 3.销售服务费 | 2177710.57 |
| 4.交易费用 | 20695809.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250308.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-414718846.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-414718846.74 |
| 一、收入： | 78358120.8 |
| 1.利息收入 | 2317613.34 |
| 存款利息收入 | 1467114.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2655924.69 |
| 股票投资收益 | -10785868.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8129943.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78696432.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41143818.84 |
| 1.管理人报酬 | 25398636.21 |
| 2.托管费 | 4233106.09 |
| 3.销售服务费 | 1126451.4 |
| 4.交易费用 | 10256201.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129423.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37214301.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37214301.96 |
| 一、收入： | 183458132.09 |
| 1.利息收入 | 15015076.31 |
| 存款利息收入 | 1520450.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5530297.66 |
| 股票投资收益 | 5447952.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82344.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
162881069.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31688.25 |
| 减：二、费用 | 26570059.08 |
| 1.管理人报酬 | 18412461.61 |
| 2.托管费 | 3068743.6 |
| 3.销售服务费 | 806689.2 |
| 4.交易费用 | 4182294.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99869.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156888073.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156888073.01 |
