| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 0.5288 | 2.34% |
| 南方日添益货币F | 0.5331 | 2.33% |
| 南方日添益货币E | 0.4954 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2090790.29 |
| 存出保证金 | 88507.01 |
| 交易性金融资产 | 1319321722.94 |
| 股票投资 | 1226522673.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 92799049.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 94990065.09 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53038.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1441856414.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14728806.59 |
| 应付赎回款 | 2247273.18 |
| 应付管理人报酬 | 1451301.01 |
| 应付托管费 | 241883.49 |
| 应付销售服务费 | 75779.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 622107.31 |
| 负债合计 | 19367150.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2296215743.47 |
| 所有者权益合计 | 1422489263.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 1441856414.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 120616048.23 |
| 结算备付金 | 2463275.07 |
| 存出保证金 | 217288.81 |
| 交易性金融资产 | 1643994781.74 |
| 股票投资 | 1518930770.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 110871474.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 115000000.0 |
| 应收证券清算款 | 217767.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 351640.11 |
| 应收申购款 | 58957.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1882919758.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 114810588.93 |
| 应付赎回款 | 1380304.49 |
| 应付管理人报酬 | 2174245.4 |
| 应付托管费 | 362374.23 |
| 应付销售服务费 | 91566.81 |
| 应付税费 | 82.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 475332.24 |
| 负债合计 | 119294494.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2489644883.5 |
| 所有者权益合计 | 1763625264.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 1882919758.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 89975415.21 |
| 结算备付金 | 6883777.94 |
| 存出保证金 | 243822.64 |
| 交易性金融资产 | 1942562235.92 |
| 股票投资 | 1829583356.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 112978879.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 176088.0 |
| 应收申购款 | 34972.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2109876311.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 76063081.3 |
| 应付赎回款 | 1742960.15 |
| 应付管理人报酬 | 2588797.9 |
| 应付托管费 | 431466.32 |
| 应付销售服务费 | 112824.71 |
| 应付税费 | 30.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1123188.33 |
| 负债合计 | 82062349.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2743091707.55 |
| 所有者权益合计 | 2027813962.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 2109876311.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 335841841.91 |
| 结算备付金 | 1494536.79 |
| 存出保证金 | 401918.97 |
| 交易性金融资产 | 2398998022.24 |
| 股票投资 | 2398456097.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 541925.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10999583.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1537860.9 |
| 应收申购款 | 74680.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2749348445.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3207850.11 |
| 应付托管费 | 534641.69 |
| 应付销售服务费 | 145477.15 |
| 应付税费 | 2.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1587651.12 |
| 负债合计 | 5475622.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3292490981.63 |
| 所有者权益合计 | 2743872823.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 2749348445.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 558124859.63 |
| 结算备付金 | 5230425.52 |
| 存出保证金 | 675298.15 |
| 交易性金融资产 | 2457973376.3 |
| 股票投资 | 2457973376.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3077570.6 |
| 应收利息 | 61811.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46317.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3025189658.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1249444.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3897290.59 |
| 应付托管费 | 649548.41 |
| 应付销售服务费 | 175026.83 |
| 应付税费 | 21.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230000.0 |
| 负债合计 | 8717229.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3272630130.53 |
| 所有者权益合计 | 3016472429.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 3025189658.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 537258514.19 |
| 结算备付金 | 2353761.07 |
| 存出保证金 | 972091.36 |
| 交易性金融资产 | 2970906981.27 |
| 股票投资 | 2970906981.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 56309.59 |
| 应收股利 | 793748.36 |
| 应收申购款 | 182511.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3512523916.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 52317374.5 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4159845.88 |
| 应付托管费 | 693307.63 |
| 应付销售服务费 | 185193.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119014.74 |
| 负债合计 | 59992733.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3255737313.29 |
| 所有者权益合计 | 3452531183.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 3512523916.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 99373757.49 |
| 结算备付金 | 85864188.47 |
| 存出保证金 | 353071.75 |
| 交易性金融资产 | 2328098035.51 |
| 股票投资 | 2328098035.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 876800000.0 |
| 应收证券清算款 | 114550805.93 |
| 应收利息 | -270558.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 116169.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3504885470.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 116443612.6 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4156198.79 |
| 应付托管费 | 692699.77 |
| 应付销售服务费 | 182447.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99000.0 |
| 负债合计 | 123688806.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3224124689.25 |
| 所有者权益合计 | 3381196663.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 3504885470.82 |
