名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.32575568 | 4.99% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达恒生科技ETF… | 0.489 | 3.58% |
易方达恒生科技ETF… | 0.9046 | 3.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5791 | 2.15% |
易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
易方达保证金货币B | 0.5532 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.33% | -0.22% | 1.67% | 4.25% | 3.39% | 1.82% | 5.49% | 3.02% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
同类排名[债券型] |
94|1082 | 802|1118 | 90|1123 | 90|1092 | 193|1047 | 322|965 | 193|779 | 279|609 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.0421 | 1.1161 | -0.03% | |
2024-04-24 | 1.0424 | 1.1164 | -0.01% | |
2024-04-23 | 1.0425 | 1.1165 | -0.14% | |
2024-04-22 | 1.044 | 1.118 | -0.07% | |
2024-04-19 | 1.0447 | 1.1187 | 0.03% |
截至2024-03-31 易方达裕富债券C期末总份额为0.10亿份,相比减少1.74亿份 (本季申购数为0.43亿份,赎回数为2.18亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 32.00 | 4929.07 | 2.47% |
000651 | 格力电器 | 106.00 | 4197.91 | 2.11% |
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2911.96 | 1.46% |
600690 | 海尔智家 | 81.00 | 2036.17 | 1.02% |
600309 | 万华化学 | 23.00 | 1908.54 | 0.96% |
601233 | 桐昆股份 | 137.00 | 1894.47 | 0.95% |
002648 | 卫星化学 | 87.00 | 1609.87 | 0.81% |
600150 | 中国船舶 | 42.00 | 1576.57 | 0.79% |
000425 | 徐工机械 | 226.00 | 1440.29 | 0.72% |
002027 | 分众传媒 | 205.00 | 1341.29 | 0.67% |