| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.9798 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信消费升级股票A | 1.4483 | 1.81% |
| 金信消费升级股票C | 1.4707 | 1.80% |
| 金信景气优选混合C | 1.031 | 1.77% |
| 金信景气优选混合A | 1.0328 | 1.76% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8058 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金信民发货币B | 0.4158 | 1.56% |
| 金信民发货币A | 0.3499 | 1.32% |
| 金信民发货币E | 0.3501 | 1.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1822623.55元 |
| 本期利润 | 1511363.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7323154.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0553元 |
| 期末基金资产净值 | 141485550.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0679元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 652442.36元 |
| 本期利润 | 745715.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8613389.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0968元 |
| 期末基金资产净值 | 99233171.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 728178.95元 |
| 本期利润 | 466853.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2119443.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1211元 |
| 期末基金资产净值 | 19806849.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.132元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 468243.0元 |
| 本期利润 | 334140.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2447358.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1105元 |
| 期末基金资产净值 | 24992912.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.128元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 526317.47元 |
| 本期利润 | 663314.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0943元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 928030.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 11963626.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1088元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 165113.86元 |
| 本期利润 | 254775.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 245573.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0452元 |
| 期末基金资产净值 | 5740161.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0556元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69173.77元 |
| 本期利润 | 34566.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34602.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0068元 |
| 期末基金资产净值 | 5107463.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.68% |
