金信民达纯债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
479116.15 |
| 存出保证金 |
13778.33 |
| 交易性金融资产 |
210409644.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
210409644.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
42227684.56 |
| 应收证券清算款 |
49543.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8960.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254881243.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1301763.73 |
| 应付赎回款 |
293127.94 |
| 应付管理人报酬 |
54130.81 |
| 应付托管费 |
14434.89 |
| 应付销售服务费 |
14181.15 |
| 应付税费 |
10437.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120578.28 |
| 负债合计 |
1808654.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227864824.61 |
| 所有者权益合计 |
253072589.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
254881243.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
477372.97 |
| 结算备付金 |
372431.57 |
| 存出保证金 |
3045.8 |
| 交易性金融资产 |
220041985.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
220041985.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5790227.35 |
| 应收证券清算款 |
986677.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62890.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
227734630.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1183170.26 |
| 应付赎回款 |
145528.06 |
| 应付管理人报酬 |
46315.14 |
| 应付托管费 |
12350.71 |
| 应付销售服务费 |
17096.54 |
| 应付税费 |
4504.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59898.23 |
| 负债合计 |
1468863.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198100027.24 |
| 所有者权益合计 |
226265767.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
227734630.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
237256.81 |
| 结算备付金 |
527385.4 |
| 存出保证金 |
3049.95 |
| 交易性金融资产 |
70818432.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70818432.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
263716.93 |
| 应收证券清算款 |
572499.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2461.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72424802.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
452943.49 |
| 应付赎回款 |
133771.34 |
| 应付管理人报酬 |
18825.55 |
| 应付托管费 |
5020.17 |
| 应付销售服务费 |
9044.18 |
| 应付税费 |
4017.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30107.8 |
| 负债合计 |
653729.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63636492.02 |
| 所有者权益合计 |
71771072.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
72424802.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1767954.21 |
| 结算备付金 |
746360.67 |
| 存出保证金 |
7773.72 |
| 交易性金融资产 |
60118064.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60118064.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
757070.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63397223.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9300000.0 |
| 应付证券清算款 |
1103390.53 |
| 应付赎回款 |
500544.63 |
| 应付管理人报酬 |
12433.53 |
| 应付托管费 |
3315.6 |
| 应付销售服务费 |
4313.19 |
| 应付税费 |
3911.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15533.72 |
| 负债合计 |
10943442.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46600909.2 |
| 所有者权益合计 |
52453780.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
63397223.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
348093.51 |
| 结算备付金 |
159452.18 |
| 存出保证金 |
1763.52 |
| 交易性金融资产 |
74694028.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
74694028.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1260481.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
275181.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92839000.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
197790.68 |
| 应付赎回款 |
104258.16 |
| 应付管理人报酬 |
9110.41 |
| 应付托管费 |
2429.46 |
| 应付销售服务费 |
4200.78 |
| 应付税费 |
1094.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113.86 |
| 负债合计 |
318998.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83665254.97 |
| 所有者权益合计 |
92520002.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
92839000.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
255949.96 |
| 结算备付金 |
190023.55 |
| 存出保证金 |
543.57 |
| 交易性金融资产 |
13926052.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13926052.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
900000.0 |
| 应收证券清算款 |
799695.12 |
| 应收利息 |
149697.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37843.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16259805.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3400000.0 |
| 应付证券清算款 |
900000.0 |
| 应付赎回款 |
70726.91 |
| 应付管理人报酬 |
2851.78 |
| 应付托管费 |
760.49 |
| 应付销售服务费 |
979.05 |
| 应付税费 |
597.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10730.78 |
| 负债合计 |
4386646.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11260178.97 |
| 所有者权益合计 |
11873159.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
16259805.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71005.45 |
| 结算备付金 |
284973.7 |
| 存出保证金 |
1122.27 |
| 交易性金融资产 |
11416439.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11416439.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
171555.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11945096.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2579.02 |
| 应付托管费 |
687.71 |
| 应付销售服务费 |
853.33 |
| 应付税费 |
723.13 |
| 应付利息 |
596.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
1805440.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10076507.79 |
| 所有者权益合计 |
10139656.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
11945096.27 |
