名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.1007 | 1.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.4908 | 2.14% |
天弘弘运宝货币A | 0.509 | 2.00% |
天弘现金管家货币B | 0.5053 | 1.97% |
天弘现金管家货币C | 0.478 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.4407 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 253331008.46 |
1.利息收入 | 2233807.66 |
存款利息收入 | 2233807.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-79538886.73 |
股票投资收益 | 7614732.92 |
基金投资收益 | -88552822.27 |
债券投资收益 | 106569.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1292633.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
329807445.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
828642.04 |
减:二、费用 | 5716590.22 |
1.管理人报酬 | 1133039.3 |
2.托管费 | 226607.71 |
3.销售服务费 | 4156943.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
247614418.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
247614418.24 |
一、收入: | 90675458.77 |
1.利息收入 | 1341653.57 |
存款利息收入 | 1341653.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-81862126.13 |
股票投资收益 | 3336630.1 |
基金投资收益 | -85636684.51 |
债券投资收益 | 21132.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 416795.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
170944563.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
251367.36 |
减:二、费用 | 3407436.83 |
1.管理人报酬 | 654285.93 |
2.托管费 | 130857.12 |
3.销售服务费 | 2523114.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99178.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
87268021.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
87268021.94 |
一、收入: | -941839339.28 |
1.利息收入 | 2977868.89 |
存款利息收入 | 2977868.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-279000216.38 |
股票投资收益 | -25473474.98 |
基金投资收益 | -256518150.44 |
债券投资收益 | 242494.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2748914.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-666887990.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1070999.19 |
减:二、费用 | 7106981.16 |
1.管理人报酬 | 1565858.91 |
2.托管费 | 313171.76 |
3.销售服务费 | 5027950.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-948946320.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-948946320.44 |
一、收入: | -605750468.37 |
1.利息收入 | 1495024.19 |
存款利息收入 | 1495024.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-138074082.02 |
股票投资收益 | -16701113.4 |
基金投资收益 | -122079848.76 |
债券投资收益 | 62466.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 644413.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-469932886.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
761475.52 |
减:二、费用 | 3375333.66 |
1.管理人报酬 | 761024.37 |
2.托管费 | 152204.83 |
3.销售服务费 | 2362925.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99178.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-609125802.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-609125802.03 |
一、收入: | 162504738.33 |
1.利息收入 | 2511460.02 |
存款利息收入 | 2496129.89 |
债券利息收入 | 15330.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17839070.05 |
股票投资收益 | -53198618.42 |
基金投资收益 | 46155519.58 |
债券投资收益 | 4007704.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20874464.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
137181992.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4972216.14 |
减:二、费用 | 18083693.93 |
1.管理人报酬 | 6258379.06 |
2.托管费 | 1251675.74 |
3.销售服务费 | 3752241.47 |
4.交易费用 | 6436260.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 385133.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
144421044.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
144421044.4 |
一、收入: | -75745166.06 |
1.利息收入 | 918944.0 |
存款利息收入 | 917874.31 |
债券利息收入 | 1069.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11876501.65 |
股票投资收益 | 3308459.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4007704.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4560337.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-89747547.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1206935.46 |
减:二、费用 | 8762957.39 |
1.管理人报酬 | 4188802.18 |
2.托管费 | 837760.39 |
3.销售服务费 | 1372964.15 |
4.交易费用 | 2111572.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 251854.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-84508123.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-84508123.45 |
一、收入: | 87263348.81 |
1.利息收入 | 814637.42 |
存款利息收入 | 429108.33 |
债券利息收入 | 87.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44912324.14 |
股票投资收益 | 40187711.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 120886.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4603725.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
40204924.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1331462.31 |
减:二、费用 | 3927631.72 |
1.管理人报酬 | 1687266.78 |
2.托管费 | 337453.41 |
3.销售服务费 | 549262.58 |
4.交易费用 | 1236332.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114899.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
83335717.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
83335717.09 |
一、收入: | 12858562.3 |
1.利息收入 | 52723.24 |
存款利息收入 | 52717.52 |
债券利息收入 | 5.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4210085.88 |
股票投资收益 | 3779983.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7349.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 422752.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8526424.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
69328.63 |
减:二、费用 | 486611.95 |
1.管理人报酬 | 190980.27 |
2.托管费 | 38196.09 |
3.销售服务费 | 64051.67 |
4.交易费用 | 162938.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 30445.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12371950.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12371950.35 |