| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.1007 | 1.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.4908 | 2.14% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.509 | 2.00% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5053 | 1.97% |
| 天弘现金管家货币C | 0.478 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4407 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 812785.73 |
| 存出保证金 | 1145668.59 |
| 交易性金融资产 | 1760234818.23 |
| 股票投资 | 81814769.33 |
| 基金投资 | 1667633678.92 |
| 债券投资 | 10786369.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7400.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13887513.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1870698799.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11034758.9 |
| 应付赎回款 | 13512107.68 |
| 应付管理人报酬 | 76834.48 |
| 应付托管费 | 15366.88 |
| 应付销售服务费 | 250581.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205383.93 |
| 负债合计 | 25095033.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1860153484.31 |
| 所有者权益合计 | 1845603766.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 1870698799.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 128627274.96 |
| 结算备付金 | 1272402.12 |
| 存出保证金 | 1356932.62 |
| 交易性金融资产 | 2432122818.23 |
| 股票投资 | 102588622.5 |
| 基金投资 | 2328320880.0 |
| 债券投资 | 1213315.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26031071.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14300392.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2603710892.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1216909.48 |
| 应付赎回款 | 41751561.84 |
| 应付管理人报酬 | 103990.22 |
| 应付托管费 | 20798.05 |
| 应付销售服务费 | 368972.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229673.38 |
| 负债合计 | 43691905.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2649717136.4 |
| 所有者权益合计 | 2560018986.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 2603710892.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 188010688.93 |
| 结算备付金 | 145086.44 |
| 存出保证金 | 1562107.5 |
| 交易性金融资产 | 2932844613.1 |
| 股票投资 | 129906912.06 |
| 基金投资 | 2789762714.41 |
| 债券投资 | 13174986.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 202599.4 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11055165.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3133820260.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31767990.94 |
| 应付赎回款 | 16537015.15 |
| 应付管理人报酬 | 126179.13 |
| 应付托管费 | 25235.83 |
| 应付销售服务费 | 435028.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 267699.26 |
| 负债合计 | 49159148.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3231239356.12 |
| 所有者权益合计 | 3084661111.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 3133820260.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 169404919.61 |
| 结算备付金 | 2000826.15 |
| 存出保证金 | 1945167.27 |
| 交易性金融资产 | 2972749785.61 |
| 股票投资 | 135905107.05 |
| 基金投资 | 2820254942.67 |
| 债券投资 | 16589735.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45026599.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3191127298.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1845259.23 |
| 应付赎回款 | 64758991.65 |
| 应付管理人报酬 | 118976.69 |
| 应付托管费 | 23795.3 |
| 应付销售服务费 | 368864.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242143.32 |
| 负债合计 | 67358030.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2940796712.15 |
| 所有者权益合计 | 3123769267.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 3191127298.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 265705734.97 |
| 结算备付金 | 3540794.23 |
| 存出保证金 | 3564763.91 |
| 交易性金融资产 | 3501708089.23 |
| 股票投资 | 173824355.23 |
| 基金投资 | 3324313020.0 |
| 债券投资 | 3570714.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72966.64 |
| 应收利息 | 184816.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20660241.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3795437407.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 77959635.99 |
| 应付赎回款 | 28474898.41 |
| 应付管理人报酬 | 139969.71 |
| 应付托管费 | 27993.97 |
| 应付销售服务费 | 456303.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192121.6 |
| 负债合计 | 107662953.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2906926209.68 |
| 所有者权益合计 | 3687774453.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 3795437407.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 150708803.88 |
| 结算备付金 | 1567260.69 |
| 存出保证金 | 1367873.79 |
| 交易性金融资产 | 2601381933.82 |
| 股票投资 | 2601381933.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 68247.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 75589705.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2830683824.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 41273804.82 |
| 应付赎回款 | 58260107.75 |
| 应付管理人报酬 | 970433.11 |
| 应付托管费 | 194086.62 |
| 应付销售服务费 | 318781.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193750.92 |
| 负债合计 | 101894662.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2301216944.72 |
| 所有者权益合计 | 2728789161.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 2830683824.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 78096394.38 |
| 结算备付金 | 649122.35 |
| 存出保证金 | 455552.0 |
| 交易性金融资产 | 1103535045.9 |
| 股票投资 | 1103535045.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 530917.68 |
| 应收利息 | 36499.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23730506.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1207034038.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 44908145.85 |
| 应付管理人报酬 | 368111.82 |
| 应付托管费 | 73622.35 |
| 应付销售服务费 | 123790.5 |
| 应付税费 | 2890.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78479.83 |
| 负债合计 | 45890653.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 904218605.33 |
| 所有者权益合计 | 1161143385.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 1207034038.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14927172.48 |
| 结算备付金 | 669298.48 |
| 存出保证金 | 79517.68 |
| 交易性金融资产 | 156753462.78 |
| 股票投资 | 156746162.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7299.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9181.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25739299.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 198177932.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7868630.92 |
| 应付赎回款 | 13363702.22 |
| 应付管理人报酬 | 65925.41 |
| 应付托管费 | 13185.08 |
| 应付销售服务费 | 21435.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 24240.83 |
| 负债合计 | 21430282.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 170274069.23 |
| 所有者权益合计 | 176747649.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 198177932.52 |
