| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘养老目标日期20… | 0.918 | 1.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.4917 | 2.14% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.5081 | 2.05% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5042 | 1.96% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4769 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4398 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11993437.32元 |
| 本期利润 | 32256223.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0831元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -410176.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0012元 |
| 期末基金资产净值 | 337790089.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9988元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12235991.37元 |
| 本期利润 | 13094481.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11231032.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.028元 |
| 期末基金资产净值 | 389812998.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.972元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -63382803.22元 |
| 本期利润 | -231771800.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22112226.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0405元 |
| 期末基金资产净值 | 523969068.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9595元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35497660.52元 |
| 本期利润 | -154745610.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48257643.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0663元 |
| 期末基金资产净值 | 775919895.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0663元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4600553.35元 |
| 本期利润 | 39462132.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0987元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 108619636.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1442元 |
| 期末基金资产净值 | 958843686.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2725元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1141307.73元 |
| 本期利润 | -15201491.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0576元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59692292.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1482元 |
| 期末基金资产净值 | 478762890.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1889元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9556190.6元 |
| 本期利润 | 13363577.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2385元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18315149.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1391元 |
| 期末基金资产净值 | 169415532.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2865元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 871109.31元 |
| 本期利润 | 1765109.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0885元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1181692.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.035元 |
| 期末基金资产净值 | 35122526.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.9% |
