名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘恒生科技指数(Q… | 0.4996 | 3.20% |
天弘恒生科技指数(Q… | 0.5026 | 3.18% |
天弘港股通精选A | 0.7743 | 2.45% |
天弘港股通精选C | 0.7628 | 2.43% |
天弘中证沪港深线上消… | 0.6691 | 2.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.7953 | 2.07% |
天弘云商宝 | 0.7173 | 1.97% |
天弘现金管家货币B | 0.506 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.7269 | 1.81% |
天弘现金管家货币C | 0.4787 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 571.66 | 113.30 | 19.82% | 22.66 | 3.96% | -- | -- | 415.69 | 72.72% |
2023-06-30 | 340.74 | 65.43 | 19.20% | 13.09 | 3.84% | -- | -- | 252.31 | 74.05% |
2022-12-31 | 710.70 | 156.59 | 22.03% | 31.32 | 4.41% | -- | -- | 502.80 | 70.75% |
2022-06-30 | 337.53 | 76.10 | 22.55% | 15.22 | 4.51% | -- | -- | 236.29 | 70.01% |
2021-12-31 | 1808.37 | 625.84 | 34.61% | 125.17 | 6.92% | 643.63 | 35.59% | 375.22 | 20.75% |
2021-06-30 | 876.30 | 418.88 | 47.80% | 83.78 | 9.56% | 211.16 | 24.10% | 137.30 | 15.67% |
2020-12-31 | 392.76 | 168.73 | 42.96% | 33.75 | 8.59% | 123.63 | 31.48% | 54.93 | 13.98% |
2020-06-30 | 48.66 | 19.10 | 39.25% | 3.82 | 7.85% | 16.29 | 33.48% | 6.41 | 13.16% |