天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70199589.93元 |
| 本期利润 |
215358194.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14139541.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
1507813676.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-71440550.66元 |
| 本期利润 |
74173540.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-78467117.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0349元 |
| 期末基金资产净值 |
2170205987.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9651元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-218675526.24元 |
| 本期利润 |
-717174519.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2893元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-124466017.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0464元 |
| 期末基金资产净值 |
2560692043.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9536元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-103695255.45元 |
| 本期利润 |
-454380191.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
134714912.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0609元 |
| 期末基金资产净值 |
2347849372.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2638498.93元 |
| 本期利润 |
104958911.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
299736804.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1392元 |
| 期末基金资产净值 |
2728930767.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2673元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4098115.99元 |
| 本期利润 |
-69306631.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0581元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
274295512.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1445元 |
| 期末基金资产净值 |
2250026271.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33574601.55元 |
| 本期利润 |
69972139.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105444331.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1365元 |
| 期末基金资产净值 |
991727852.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2974416.49元 |
| 本期利润 |
10606841.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1745元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4605725.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0337元 |
| 期末基金资产净值 |
141625122.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.78% |
