| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富金融地产混合A | 1.0726 | 1.09% |
| 国富金融地产混合C | 1.1042 | 1.08% |
| 国富基本面优选混合 | 1.3424 | 0.66% |
| 国富竞争优势三年持有… | 0.8524 | 0.60% |
| 国富竞争优势三年持有… | 0.8499 | 0.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4997 | 1.84% |
| 国富日日收益货币B | 0.4658 | 1.75% |
| 国富日日收益货币A | 0.4005 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8627547.34 |
| 1.利息收入 | 48531.74 |
| 存款利息收入 | 35909.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6006607.19 |
| 股票投资收益 | -232485.38 |
| 基金投资收益 | -8752505.72 |
| 债券投资收益 | 138348.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2840035.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2669471.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1134761.72 |
| 1.管理人报酬 | 811326.26 |
| 2.托管费 | 174271.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2883.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2883.61 |
| 6.其他费用 | 143063.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9762309.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9762309.06 |
| 一、收入： | 1436233.56 |
| 1.利息收入 | 11216.75 |
| 存款利息收入 | 11216.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1572795.0 |
| 股票投资收益 | -18547.41 |
| 基金投资收益 | 1151051.33 |
| 债券投资收益 | 49032.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 391258.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-147778.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 405775.47 |
| 1.管理人报酬 | 269540.88 |
| 2.托管费 | 60887.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2883.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2883.61 |
| 6.其他费用 | 71340.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1030458.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1030458.09 |
| 一、收入： | -6490368.43 |
| 1.利息收入 | 15863.91 |
| 存款利息收入 | 15863.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4079627.14 |
| 股票投资收益 | -16071.34 |
| 基金投资收益 | -4863187.33 |
| 债券投资收益 | 62616.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 737015.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2426605.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 574741.69 |
| 1.管理人报酬 | 352389.79 |
| 2.托管费 | 83711.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138640.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7065110.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7065110.12 |
| 一、收入： | -4985006.28 |
| 1.利息收入 | 7293.41 |
| 存款利息收入 | 7293.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3747953.7 |
| 股票投资收益 | -55126.68 |
| 基金投资收益 | -4254712.04 |
| 债券投资收益 | 32146.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 529738.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1244345.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 287662.32 |
| 1.管理人报酬 | 178480.97 |
| 2.托管费 | 42143.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67037.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5272668.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5272668.6 |
| 一、收入： | 6475373.88 |
| 1.利息收入 | 115303.28 |
| 存款利息收入 | 10781.45 |
| 债券利息收入 | 102393.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5774868.21 |
| 股票投资收益 | -15432.96 |
| 基金投资收益 | 5068235.39 |
| 债券投资收益 | -32764.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 754830.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
585198.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.61 |
| 减：二、费用 | 1290238.83 |
| 1.管理人报酬 | 334820.6 |
| 2.托管费 | 79594.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 734847.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138594.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5185135.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5185135.05 |
| 一、收入： | 2315602.35 |
| 1.利息收入 | 72220.94 |
| 存款利息收入 | 5154.36 |
| 债券利息收入 | 64938.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2327741.04 |
| 股票投资收益 | -205.5 |
| 基金投资收益 | 2245331.17 |
| 债券投资收益 | 13868.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68746.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84363.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.61 |
| 减：二、费用 | 565618.25 |
| 1.管理人报酬 | 151529.4 |
| 2.托管费 | 37586.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 304489.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69849.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1749984.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1749984.1 |
| 一、收入： | 7699528.1 |
| 1.利息收入 | 42475.73 |
| 存款利息收入 | 11649.0 |
| 债券利息收入 | 17203.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5159782.51 |
| 股票投资收益 | 356716.8 |
| 基金投资收益 | 4025719.16 |
| 债券投资收益 | -607.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 777954.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2497268.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.2 |
| 减：二、费用 | 974871.65 |
| 1.管理人报酬 | 157910.68 |
| 2.托管费 | 38786.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 649906.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124398.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6724656.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6724656.45 |
