名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家恒生互联网科技业… | 0.8276 | 4.23% |
万家恒生互联网科技业… | 0.8301 | 4.22% |
万家人工智能混合A | 2.0407 | 4.13% |
万家人工智能混合C | 2.0025 | 4.13% |
万家和谐增长混合A | 1.4923 | 4.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.7314 | 2.09% |
万家货币D | 0.5999 | 2.06% |
万家货币B | 0.5999 | 2.06% |
万家现金增利货币B | 0.5405 | 2.02% |
万家天添宝B | 0.5344 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -17464.74 | 1230.03 | -7.04% | 55.40 | -0.32% | 202.40 | -1.16% |
2023-06-30 | 1318.38 | 5885.23 | 446.40% | 25.76 | 1.95% | 171.57 | 13.01% |
2022-12-31 | -15083.35 | -7709.39 | 51.11% | 12.40 | -0.08% | 83.21 | -0.55% |
2022-06-30 | -14643.31 | 8.62 | -0.06% | 0.73 | 0.00% | 63.10 | -0.43% |
2021-12-31 | 8093.19 | 4828.86 | 59.67% | -0.60 | -0.01% | 90.09 | 1.11% |
2021-06-30 | 7157.52 | -1779.51 | -24.86% | -- | -- | 88.84 | 1.24% |
2020-12-31 | 14923.86 | 14876.98 | 99.69% | -- | -- | 87.00 | 0.58% |
2020-06-30 | 18719.69 | 8309.83 | 44.39% | -- | -- | 86.51 | 0.46% |