| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.794 | 3.87% |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.7965 | 3.87% |
| 万家健康产业混合C | 0.7743 | 2.49% |
| 万家健康产业混合A | 0.7883 | 2.48% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5423 | 2.04% |
| 万家货币D | 0.5371 | 2.04% |
| 万家货币B | 0.5371 | 2.04% |
| 万家天添宝B | 0.577 | 2.00% |
| 万家日日薪B | 0.5255 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -174647406.67 |
| 1.利息收入 | 328529.87 |
| 存款利息收入 | 328529.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14878260.61 |
| 股票投资收益 | 12300310.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 553951.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2023998.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-192695319.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2841122.84 |
| 减：二、费用 | 18308458.1 |
| 1.管理人报酬 | 13710990.01 |
| 2.托管费 | 2285164.99 |
| 3.销售服务费 | 2088925.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26512.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26512.97 |
| 6.其他费用 | 196864.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-192955864.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-192955864.77 |
| 一、收入： | 13183756.14 |
| 1.利息收入 | 207773.73 |
| 存款利息收入 | 207773.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60825661.55 |
| 股票投资收益 | 58852333.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 257587.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1715741.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50453382.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2603703.66 |
| 减：二、费用 | 10287414.75 |
| 1.管理人报酬 | 7710264.71 |
| 2.托管费 | 1285044.13 |
| 3.销售服务费 | 1158445.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26184.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26184.89 |
| 6.其他费用 | 107475.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2896341.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2896341.39 |
| 一、收入： | -150833503.67 |
| 1.利息收入 | 183611.79 |
| 存款利息收入 | 182563.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76137806.32 |
| 股票投资收益 | -77093909.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123966.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 832135.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76355591.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1476282.6 |
| 减：二、费用 | 8301548.77 |
| 1.管理人报酬 | 6267451.33 |
| 2.托管费 | 1044575.11 |
| 3.销售服务费 | 800019.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8513.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8513.28 |
| 6.其他费用 | 180989.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-159135052.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-159135052.44 |
| 一、收入： | -146433072.82 |
| 1.利息收入 | 94902.55 |
| 存款利息收入 | 94902.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
724456.31 |
| 股票投资收益 | 86187.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7315.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 630953.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-147623652.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
371220.68 |
| 减：二、费用 | 3695601.56 |
| 1.管理人报酬 | 2828951.62 |
| 2.托管费 | 471491.87 |
| 3.销售服务费 | 313873.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 409.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 409.16 |
| 6.其他费用 | 80875.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-150128674.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-150128674.38 |
| 一、收入： | 80931912.24 |
| 1.利息收入 | 448247.48 |
| 存款利息收入 | 349715.98 |
| 债券利息收入 | 98531.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49183571.98 |
| 股票投资收益 | 48288648.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 900923.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28937416.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2362676.48 |
| 减：二、费用 | 16318127.33 |
| 1.管理人报酬 | 9883642.24 |
| 2.托管费 | 1647273.71 |
| 3.销售服务费 | 1526457.33 |
| 4.交易费用 | 3042958.78 |
| 5.利息支出 | 1247.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1247.94 |
| 6.其他费用 | 216547.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64613784.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64613784.91 |
| 一、收入： | 71575196.71 |
| 1.利息收入 | 172814.54 |
| 存款利息收入 | 172814.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16906685.03 |
| 股票投资收益 | -17795057.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 888372.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
87032695.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1276371.64 |
| 减：二、费用 | 7238137.37 |
| 1.管理人报酬 | 4545018.65 |
| 2.托管费 | 757503.13 |
| 3.销售服务费 | 623479.24 |
| 4.交易费用 | 1208690.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103446.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64337059.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64337059.34 |
| 一、收入： | 149238647.62 |
| 1.利息收入 | 1526552.48 |
| 存款利息收入 | 1204922.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149639789.41 |
| 股票投资收益 | 148769786.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 870002.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5036132.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3108438.66 |
| 减：二、费用 | 20366604.81 |
| 1.管理人报酬 | 12054990.63 |
| 2.托管费 | 2009165.17 |
| 3.销售服务费 | 1061270.38 |
| 4.交易费用 | 5030442.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210735.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128872042.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128872042.81 |
| 一、收入： | 187196867.5 |
| 1.利息收入 | 1224791.9 |
| 存款利息收入 | 903162.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83963457.87 |
| 股票投资收益 | 83098309.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 865148.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
100688632.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1319985.04 |
| 减：二、费用 | 11520049.46 |
| 1.管理人报酬 | 6440429.91 |
| 2.托管费 | 1073405.04 |
| 3.销售服务费 | 415359.81 |
| 4.交易费用 | 3486716.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104138.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
175676818.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
175676818.04 |
