万家科技创新混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
328144.24 |
| 存出保证金 |
143557.06 |
| 交易性金融资产 |
784376146.45 |
| 股票投资 |
753950228.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30425917.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
855308.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
807290183.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
263506.96 |
| 应付赎回款 |
2114811.85 |
| 应付管理人报酬 |
850311.88 |
| 应付托管费 |
141718.66 |
| 应付销售服务费 |
136978.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
417770.36 |
| 负债合计 |
3925098.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
929781450.64 |
| 所有者权益合计 |
803365084.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
807290183.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40169189.14 |
| 结算备付金 |
2734042.34 |
| 存出保证金 |
357784.55 |
| 交易性金融资产 |
1044687856.63 |
| 股票投资 |
1014148489.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30539367.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3487065.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1091435937.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
364213.79 |
| 应付赎回款 |
7973627.37 |
| 应付管理人报酬 |
1487485.02 |
| 应付托管费 |
247914.18 |
| 应付销售服务费 |
221357.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1502408.58 |
| 负债合计 |
11797006.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1016253148.34 |
| 所有者权益合计 |
1079638931.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1091435937.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20926978.81 |
| 结算备付金 |
940572.85 |
| 存出保证金 |
58031.02 |
| 交易性金融资产 |
642165564.4 |
| 股票投资 |
621894906.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20270657.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
136832.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1066817.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
665294796.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4144904.14 |
| 应付管理人报酬 |
773769.27 |
| 应付托管费 |
128961.56 |
| 应付销售服务费 |
114912.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
558710.49 |
| 负债合计 |
5721257.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
681377518.71 |
| 所有者权益合计 |
659573538.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
665294796.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23528289.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
66257.37 |
| 交易性金融资产 |
324512661.84 |
| 股票投资 |
324512661.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
621397.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1563298.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
350291905.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
176790.24 |
| 应付赎回款 |
3737324.33 |
| 应付管理人报酬 |
401874.05 |
| 应付托管费 |
66979.02 |
| 应付销售服务费 |
47938.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270432.38 |
| 负债合计 |
4701338.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
353684768.75 |
| 所有者权益合计 |
345590566.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
350291905.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31166935.42 |
| 结算备付金 |
1066695.05 |
| 存出保证金 |
220589.29 |
| 交易性金融资产 |
599471506.48 |
| 股票投资 |
589469506.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10002000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6074864.05 |
| 应收利息 |
237186.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
552228.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
638790005.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10787163.79 |
| 应付管理人报酬 |
872349.26 |
| 应付托管费 |
145391.53 |
| 应付销售服务费 |
142453.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180461.52 |
| 负债合计 |
12432467.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
460470747.84 |
| 所有者权益合计 |
626357538.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
638790005.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39451316.73 |
| 结算备付金 |
3878.03 |
| 存出保证金 |
124773.05 |
| 交易性金融资产 |
593962070.24 |
| 股票投资 |
593962070.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9428965.04 |
| 应收利息 |
10140.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1343025.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
644324169.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11768150.75 |
| 应付管理人报酬 |
773437.07 |
| 应付托管费 |
128906.2 |
| 应付销售服务费 |
110203.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217875.12 |
| 负债合计 |
13233530.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
465107359.83 |
| 所有者权益合计 |
631090638.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
644324169.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72119517.58 |
| 结算备付金 |
582741.63 |
| 存出保证金 |
217866.46 |
| 交易性金融资产 |
680351261.53 |
| 股票投资 |
680351261.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4213754.63 |
| 应收利息 |
16336.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2293621.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
759795099.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8540250.51 |
| 应付管理人报酬 |
961643.87 |
| 应付托管费 |
160273.98 |
| 应付销售服务费 |
122678.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191818.95 |
| 负债合计 |
10296847.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
606979742.34 |
| 所有者权益合计 |
749498251.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
759795099.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48093384.31 |
| 结算备付金 |
1202356.12 |
| 存出保证金 |
453745.52 |
| 交易性金融资产 |
494682871.8 |
| 股票投资 |
494682871.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4647413.08 |
| 应收利息 |
9851.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
549089621.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15723516.11 |
| 应付管理人报酬 |
680660.51 |
| 应付托管费 |
113443.42 |
| 应付销售服务费 |
48560.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121230.62 |
| 负债合计 |
17632794.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
422973863.48 |
| 所有者权益合计 |
531456826.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
549089621.88 |
