名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家恒生互联网科技业… | 0.794 | 3.87% |
万家恒生互联网科技业… | 0.7965 | 3.87% |
万家健康产业混合C | 0.7743 | 2.49% |
万家健康产业混合A | 0.7883 | 2.48% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.5423 | 2.04% |
万家货币D | 0.5371 | 2.04% |
万家货币B | 0.5371 | 2.04% |
万家天添宝B | 0.577 | 2.00% |
万家日日薪B | 0.5255 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1830.85 | 1371.10 | 74.89% | 228.52 | 12.48% | -- | -- | 208.89 | 11.41% |
2023-06-30 | 1028.74 | 771.03 | 74.95% | 128.50 | 12.49% | -- | -- | 115.84 | 11.26% |
2022-12-31 | 830.15 | 626.75 | 75.50% | 104.46 | 12.58% | -- | -- | 80.00 | 9.64% |
2022-06-30 | 369.56 | 282.90 | 76.55% | 47.15 | 12.76% | -- | -- | 31.39 | 8.49% |
2021-12-31 | 1631.81 | 988.36 | 60.57% | 164.73 | 10.09% | 304.30 | 18.65% | 152.65 | 9.35% |
2021-06-30 | 723.81 | 454.50 | 62.79% | 75.75 | 10.47% | 120.87 | 16.70% | 62.35 | 8.61% |
2020-12-31 | 2036.66 | 1205.50 | 59.19% | 200.92 | 9.86% | 503.04 | 24.70% | 106.13 | 5.21% |
2020-06-30 | 1152.00 | 644.04 | 55.91% | 107.34 | 9.32% | 348.67 | 30.27% | 41.54 | 3.61% |