名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家优选积极三个月持… | 0.9361 | 1.92% |
万家优选积极三个月持… | 0.9345 | 1.92% |
万家周期驱动股票发起… | 1.2439 | 1.48% |
万家周期驱动股票发起… | 1.2409 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.57 | 2.11% |
万家日日薪B | 0.517 | 2.09% |
万家货币B | 0.574 | 2.08% |
万家货币D | 0.574 | 2.08% |
万家天添宝B | 0.5576 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -17464.74 | 1230.03 | -7.04% | 55.40 | -0.32% | 202.40 | -1.16% |
2023-06-30 | 1318.38 | 5885.23 | 446.40% | 25.76 | 1.95% | 171.57 | 13.01% |
2022-12-31 | -15083.35 | -7709.39 | 51.11% | 12.40 | -0.08% | 83.21 | -0.55% |
2022-06-30 | -14643.31 | 8.62 | -0.06% | 0.73 | 0.00% | 63.10 | -0.43% |
2021-12-31 | 8093.19 | 4828.86 | 59.67% | -0.60 | -0.01% | 90.09 | 1.11% |
2021-06-30 | 7157.52 | -1779.51 | -24.86% | -- | -- | 88.84 | 1.24% |
2020-12-31 | 14923.86 | 14876.98 | 99.69% | -- | -- | 87.00 | 0.58% |
2020-06-30 | 18719.69 | 8309.83 | 44.39% | -- | -- | 86.51 | 0.46% |