| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦消费红利指数… | 1.1695 | 1.11% |
| 方正富邦中证沪港深人… | 0.5331 | 0.99% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7241 | 0.89% |
| 方正富邦天璇混合C | 1.223 | 0.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5283 | 2.05% |
| 方正富邦货币B | 0.491 | 1.81% |
| 方正富邦货币C | 0.4609 | 1.70% |
| 方正富邦货币A | 0.4262 | 1.57% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -3476.94 | -4160.62 | 119.66% | 6.49 | -0.19% | 87.37 | -2.51% |
| 2023-06-30 | -1397.02 | -2402.09 | 171.94% | 6.49 | -0.46% | 45.27 | -3.24% |
| 2022-12-31 | -8754.42 | -5441.53 | 62.16% | 15.50 | -0.18% | 67.75 | -0.77% |
| 2022-06-30 | -4683.54 | -5382.37 | 114.92% | 9.64 | -0.21% | 55.28 | -1.18% |
| 2021-12-31 | 11245.82 | 11747.79 | 104.46% | -0.21 | 0.00% | 59.64 | 0.53% |
| 2021-06-30 | 4643.56 | 979.76 | 21.10% | -- | -- | 41.32 | 0.89% |
| 2020-12-31 | 4581.93 | 1109.90 | 24.22% | -5.77 | -0.13% | 87.76 | 1.92% |
| 2020-06-30 | 329.41 | -700.61 | -212.68% | -4.48 | -1.36% | 75.11 | 22.80% |
