名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦中证沪港深人… | 0.558 | 3.12% |
方正富邦天睿混合C | 1.084 | 2.18% |
方正富邦天睿混合A | 1.1154 | 2.18% |
方正富邦致盛混合C | 1.0065 | 1.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦货币B | 0.8663 | 2.58% |
方正富邦货币C | 0.8367 | 2.47% |
方正富邦货币A | 0.7971 | 2.33% |
方正富邦金小宝货币 | 0.5936 | 2.26% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12856825.35元 |
本期利润 | -8048344.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.154元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.52% |
本期基金份额净值增长率 | -9.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26243635.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5012元 |
期末基金资产净值 | 79689564.11元 |
期末基金份额净值 | 1.5218元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 52.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -29362563.2元 |
本期利润 | -47668302.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.8514元 |
本期加权平均净值利润率 | -44.09% |
本期基金份额净值增长率 | -32.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 35547046.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6785元 |
期末基金资产净值 | 87941043.06元 |
期末基金份额净值 | 1.6785元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 67.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -28355233.99元 |
本期利润 | -24909186.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.425元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.47% |
本期基金份额净值增长率 | -14.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 42513550.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7687元 |
期末基金资产净值 | 116467562.5元 |
期末基金份额净值 | 2.1058元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 110.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 56400932.69元 |
本期利润 | 45368807.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6087元 |
本期加权平均净值利润率 | 29.15% |
本期基金份额净值增长率 | 42.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 78399384.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2441元 |
期末基金资产净值 | 156084058.99元 |
期末基金份额净值 | 2.4768元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 147.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4173716.76元 |
本期利润 | 20333761.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2355元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.36% |
本期基金份额净值增长率 | 22.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 29453781.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4337元 |
期末基金资产净值 | 143773022.81元 |
期末基金份额净值 | 2.1169元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 111.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6651263.32元 |
本期利润 | 23680254.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.476元 |
本期加权平均净值利润率 | 44.22% |
本期基金份额净值增长率 | 73.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18247191.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3865元 |
期末基金资产净值 | 81928862.02元 |
期末基金份额净值 | 1.7352元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 73.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5296717.15元 |
本期利润 | 1229626.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0162元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.68% |
本期基金份额净值增长率 | 3.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2947326.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0587元 |
期末基金资产净值 | 52118530.55元 |
期末基金份额净值 | 1.0376元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.76% |