| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.741 | 1.93% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.739 | 1.93% |
| 方正富邦消费红利指数… | 1.1587 | 1.04% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7236 | 0.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5311 | 2.05% |
| 方正富邦货币B | 0.4932 | 1.82% |
| 方正富邦货币C | 0.463 | 1.71% |
| 方正富邦货币A | 0.4274 | 1.58% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 284.59 | 209.06 | 73.46% | 34.84 | 12.24% | -- | -- | 21.82 | 7.67% |
| 2023-06-30 | 163.49 | 122.00 | 74.62% | 20.33 | 12.44% | -- | -- | 11.80 | 7.22% |
| 2022-12-31 | 408.15 | 308.62 | 75.61% | 51.44 | 12.60% | -- | -- | 29.20 | 7.15% |
| 2022-06-30 | 218.46 | 165.67 | 75.83% | 27.61 | 12.64% | -- | -- | 15.81 | 7.24% |
| 2021-12-31 | 1008.58 | 479.03 | 47.50% | 79.84 | 7.92% | 380.07 | 37.68% | 49.01 | 4.86% |
| 2021-06-30 | 506.58 | 240.66 | 47.51% | 40.11 | 7.92% | 190.79 | 37.66% | 25.36 | 5.01% |
| 2020-12-31 | 298.49 | 133.69 | 44.79% | 22.28 | 7.46% | 116.53 | 39.04% | 11.49 | 3.85% |
| 2020-06-30 | 184.17 | 79.66 | 43.25% | 13.28 | 7.21% | 77.57 | 42.12% | 6.24 | 3.39% |
