| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦鑫益一年定期… | 0.9119 | 0.39% |
| 方正富邦均衡精选混合… | 0.9313 | 0.38% |
| 方正富邦均衡精选混合… | 0.9254 | 0.38% |
| 方正富邦鑫益一年定期… | 0.9026 | 0.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5475 | 2.06% |
| 方正富邦货币B | 0.4901 | 1.82% |
| 方正富邦货币C | 0.4603 | 1.71% |
| 方正富邦货币A | 0.4239 | 1.57% |
| 方正富邦鑫利宝货币B | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -3476.94 | -4160.62 | 119.66% | 6.49 | -0.19% | 87.37 | -2.51% |
| 2023-06-30 | -1397.02 | -2402.09 | 171.94% | 6.49 | -0.46% | 45.27 | -3.24% |
| 2022-12-31 | -8754.42 | -5441.53 | 62.16% | 15.50 | -0.18% | 67.75 | -0.77% |
| 2022-06-30 | -4683.54 | -5382.37 | 114.92% | 9.64 | -0.21% | 55.28 | -1.18% |
| 2021-12-31 | 11245.82 | 11747.79 | 104.46% | -0.21 | 0.00% | 59.64 | 0.53% |
| 2021-06-30 | 4643.56 | 979.76 | 21.10% | -- | -- | 41.32 | 0.89% |
| 2020-12-31 | 4581.93 | 1109.90 | 24.22% | -5.77 | -0.13% | 87.76 | 1.92% |
| 2020-06-30 | 329.41 | -700.61 | -212.68% | -4.48 | -1.36% | 75.11 | 22.80% |
