| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 国泰中证基建ETF发起联接C | 1.1274 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘中证食品饮料ET… | 0.7395 | 2.27% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.6297 | 2.00% |
| 天弘云商宝 | 0.6557 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.503 | 1.88% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4757 | 1.78% |
| 天弘余额宝货币 | 0.4762 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 257291316.42 |
| 1.利息收入 | 2590776.22 |
| 存款利息收入 | 2142812.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
267263003.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 267263003.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13282393.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
719929.97 |
| 减：二、费用 | 62160699.56 |
| 1.管理人报酬 | 20702412.84 |
| 2.托管费 | 3450402.08 |
| 3.销售服务费 | 7479666.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29177395.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29177395.59 |
| 6.其他费用 | 367508.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
195130616.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
195130616.86 |
| 一、收入： | 129038736.06 |
| 1.利息收入 | 424684.43 |
| 存款利息收入 | 331351.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125204956.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125204956.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3042803.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
366291.89 |
| 减：二、费用 | 24822629.55 |
| 1.管理人报酬 | 8825220.71 |
| 2.托管费 | 1470870.05 |
| 3.销售服务费 | 3543539.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10346517.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10346517.85 |
| 6.其他费用 | 175363.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104216106.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104216106.51 |
| 一、收入： | 158564863.84 |
| 1.利息收入 | 8755171.28 |
| 存款利息收入 | 6761630.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
129223917.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 160826115.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -31602197.77 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19819314.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
766460.79 |
| 减：二、费用 | 50973944.21 |
| 1.管理人报酬 | 21339271.65 |
| 2.托管费 | 3556545.28 |
| 3.销售服务费 | 10277943.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14228894.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14228894.01 |
| 6.其他费用 | 365190.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107590919.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107590919.63 |
| 一、收入： | 78669602.66 |
| 1.利息收入 | 3274515.87 |
| 存款利息收入 | 1293167.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46347170.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78277887.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -31930716.5 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28408959.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
638956.99 |
| 减：二、费用 | 26522595.14 |
| 1.管理人报酬 | 13147429.03 |
| 2.托管费 | 2191238.2 |
| 3.销售服务费 | 6299052.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4014419.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4014419.45 |
| 6.其他费用 | 188306.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52147007.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52147007.52 |
| 一、收入： | 291234165.34 |
| 1.利息收入 | 363509284.18 |
| 存款利息收入 | 681525.09 |
| 债券利息收入 | 345103116.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 17445282.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59250885.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -58663279.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -587605.31 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14773872.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1749638.54 |
| 减：二、费用 | 44563074.79 |
| 1.管理人报酬 | 21698060.32 |
| 2.托管费 | 3616343.31 |
| 3.销售服务费 | 9835165.61 |
| 4.交易费用 | 187594.25 |
| 5.利息支出 | 7628890.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7628890.9 |
| 6.其他费用 | 335558.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
246671090.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
246671090.55 |
| 一、收入： | 86173813.06 |
| 1.利息收入 | 81932654.98 |
| 存款利息收入 | 132855.76 |
| 债券利息收入 | 77181054.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 4530707.05 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14148629.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13414791.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -733837.89 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17927178.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
462609.12 |
| 减：二、费用 | 10871314.03 |
| 1.管理人报酬 | 5235973.1 |
| 2.托管费 | 872662.14 |
| 3.销售服务费 | 2218385.5 |
| 4.交易费用 | 57743.03 |
| 5.利息支出 | 2061821.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2061821.92 |
| 6.其他费用 | 140037.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75302499.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75302499.03 |
| 一、收入： | 17959260.16 |
| 1.利息收入 | 31092457.8 |
| 存款利息收入 | 107593.16 |
| 债券利息收入 | 29494458.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 1435608.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6736292.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6698807.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -37485.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6858115.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
461209.6 |
| 减：二、费用 | 5310797.38 |
| 1.管理人报酬 | 1569068.93 |
| 2.托管费 | 261511.47 |
| 3.销售服务费 | 768404.53 |
| 4.交易费用 | 42476.88 |
| 5.利息支出 | 2451923.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2451923.54 |
| 6.其他费用 | 107680.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12648462.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12648462.78 |
| 一、收入： | 982845.89 |
| 1.利息收入 | 2864588.27 |
| 存款利息收入 | 37519.0 |
| 债券利息收入 | 2751141.13 |
| 资产支持证券利息收入 | 33011.11 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-734842.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -734842.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1336088.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189188.08 |
| 减：二、费用 | 617692.28 |
| 1.管理人报酬 | 176953.66 |
| 2.托管费 | 29492.27 |
| 3.销售服务费 | 84047.92 |
| 4.交易费用 | 12645.1 |
| 5.利息支出 | 272914.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 272914.36 |
| 6.其他费用 | 31881.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
365153.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
365153.61 |
