| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.1007 | 1.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.4908 | 2.14% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.509 | 2.00% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5053 | 1.97% |
| 天弘现金管家货币C | 0.478 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4407 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3532212.43 |
| 存出保证金 | 39627.02 |
| 交易性金融资产 | 9178786643.99 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9178786643.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30000000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 108531380.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9322018706.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2037286536.71 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 30457495.59 |
| 应付管理人报酬 | 1904368.1 |
| 应付托管费 | 317394.69 |
| 应付销售服务费 | 588670.43 |
| 应付税费 | 786492.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350954.64 |
| 负债合计 | 2071691912.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6558731580.48 |
| 所有者权益合计 | 7250326793.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 9322018706.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2157311.64 |
| 结算备付金 | 2849108.87 |
| 存出保证金 | 23210.15 |
| 交易性金融资产 | 9177475575.71 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9177475575.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29650000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35629881.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9247785087.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2243280263.03 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29622390.07 |
| 应付管理人报酬 | 1920777.88 |
| 应付托管费 | 320129.64 |
| 应付销售服务费 | 682162.51 |
| 应付税费 | 788157.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 248566.67 |
| 负债合计 | 2276862447.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6375090574.98 |
| 所有者权益合计 | 6970922639.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 9247785087.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2925240.91 |
| 结算备付金 | 2138302.32 |
| 存出保证金 | 24483.58 |
| 交易性金融资产 | 5161243570.92 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5161243570.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2000000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20397534.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5188729132.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 824643795.05 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4401118.61 |
| 应付管理人报酬 | 1131705.45 |
| 应付托管费 | 188617.54 |
| 应付销售服务费 | 551108.46 |
| 应付税费 | 879622.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330698.87 |
| 负债合计 | 832126666.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4059099076.26 |
| 所有者权益合计 | 4356602465.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 5188729132.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6008292.2 |
| 结算备付金 | 304802666.23 |
| 存出保证金 | 253591.24 |
| 交易性金融资产 | 6793388793.06 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6747220092.61 |
| 资产支持证券投资 | 46168700.45 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27329000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17841955.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7149624298.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 891521735.56 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 33152882.15 |
| 应付管理人报酬 | 1591543.72 |
| 应付托管费 | 265257.3 |
| 应付销售服务费 | 771387.48 |
| 应付税费 | 812350.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192605.12 |
| 负债合计 | 928307761.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5855994845.41 |
| 所有者权益合计 | 6221316537.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 7149624298.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39277856.8 |
| 结算备付金 | 5179182.31 |
| 存出保证金 | 190481.43 |
| 交易性金融资产 | 12913415515.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12230757815.3 |
| 资产支持证券投资 | 682657700.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 86052526.4 |
| 应收利息 | 205018497.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 64870048.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13314004107.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 738922792.72 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 197648330.02 |
| 应付管理人报酬 | 3332168.93 |
| 应付托管费 | 555361.47 |
| 应付销售服务费 | 1561606.75 |
| 应付税费 | 2116366.79 |
| 应付利息 | 65058.53 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219523.72 |
| 负债合计 | 944498392.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11729581271.1 |
| 所有者权益合计 | 12369505715.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 13314004107.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 89921214.24 |
| 结算备付金 | 172260.51 |
| 存出保证金 | 1566.72 |
| 交易性金融资产 | 6540130200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6231136200.0 |
| 资产支持证券投资 | 308994000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 131819660.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 131044723.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6893089625.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 188534460.73 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 125683354.51 |
| 应付管理人报酬 | 1435591.84 |
| 应付托管费 | 239265.33 |
| 应付销售服务费 | 623770.99 |
| 应付税费 | 655492.32 |
| 应付利息 | 29105.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103519.55 |
| 负债合计 | 317345950.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6337298055.3 |
| 所有者权益合计 | 6575743675.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 6893089625.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14235331.83 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1343864456.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1285870956.8 |
| 资产支持证券投资 | 57993500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000180.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23076239.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46171428.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1467347636.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21009260.65 |
| 应付管理人报酬 | 282572.65 |
| 应付托管费 | 47095.43 |
| 应付销售服务费 | 136872.61 |
| 应付税费 | 203161.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59300.0 |
| 负债合计 | 21770621.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1423709655.35 |
| 所有者权益合计 | 1445577014.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 1467347636.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16699621.23 |
| 结算备付金 | 145000.0 |
| 存出保证金 | 174.76 |
| 交易性金融资产 | 665990651.91 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 656990911.2 |
| 资产支持证券投资 | 8999740.71 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14527725.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6855643.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 704218817.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 65899581.14 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 45583941.31 |
| 应付管理人报酬 | 128577.64 |
| 应付托管费 | 21429.6 |
| 应付销售服务费 | 63054.71 |
| 应付税费 | 75579.95 |
| 应付利息 | 51589.93 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 22206.0 |
| 负债合计 | 111866152.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 591655796.35 |
| 所有者权益合计 | 592352664.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 704218817.09 |
