| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘国证2000指数… | 0.7837 | 5.49% |
| 天弘国证2000指数… | 0.7812 | 5.48% |
| 天弘中证机器人ETF | 0.7009 | 5.00% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.7915 | 4.99% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.7842 | 4.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.5635 | 2.15% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.5089 | 2.01% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5055 | 1.97% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4782 | 1.87% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4406 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59194042.41元 |
| 本期利润 | 51644600.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 244365418.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1055元 |
| 期末基金资产净值 | 2560157178.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21757748.26元 |
| 本期利润 | 20632944.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 140488090.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0974元 |
| 期末基金资产净值 | 1582135737.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0974元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3329292.25元 |
| 本期利润 | 4500172.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8544042.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0775元 |
| 期末基金资产净值 | 118762603.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0775元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1347872.59元 |
| 本期利润 | 2759434.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12117676.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0658元 |
| 期末基金资产净值 | 196350861.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0658元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24850363.59元 |
| 本期利润 | 25638749.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0391元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42492809.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0571元 |
| 期末基金资产净值 | 787079695.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0571元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9104810.88元 |
| 本期利润 | 11863869.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28862100.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0392元 |
| 期末基金资产净值 | 764644072.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0392元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 400948.25元 |
| 本期利润 | 316887.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2805587.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0164元 |
| 期末基金资产净值 | 173503777.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0164元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53236.46元 |
| 本期利润 | 16187.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15284.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0016元 |
| 期末基金资产净值 | 9772382.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.16% |
