名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证沪港深云计算… | 0.7795 | 5.15% |
天弘中证沪港深云计算… | 0.9395 | 5.00% |
天弘中证沪港深云计算… | 0.9383 | 4.98% |
天弘鑫悦成长C | 0.7824 | 4.84% |
天弘鑫悦成长A | 0.7897 | 4.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4998 | 2.06% |
天弘云商宝 | 0.4932 | 1.93% |
天弘现金管家货币B | 0.5017 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.4315 | 1.81% |
天弘现金管家货币C | 0.4745 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 6216.07 | 2070.24 | 33.30% | 345.04 | 5.55% | -- | -- | 747.97 | 12.03% |
2023-06-30 | 2482.26 | 882.52 | 35.55% | 147.09 | 5.93% | -- | -- | 354.35 | 14.28% |
2022-12-31 | 5097.39 | 2133.93 | 41.86% | 355.65 | 6.98% | -- | -- | 1027.79 | 20.16% |
2022-06-30 | 2652.26 | 1314.74 | 49.57% | 219.12 | 8.26% | -- | -- | 629.91 | 23.75% |
2021-12-31 | 4456.31 | 2169.81 | 48.69% | 361.63 | 8.12% | 18.76 | 0.42% | 983.52 | 22.07% |
2021-06-30 | 1087.13 | 523.60 | 48.16% | 87.27 | 8.03% | 5.77 | 0.53% | 221.84 | 20.41% |
2020-12-31 | 531.08 | 156.91 | 29.54% | 26.15 | 4.92% | 4.25 | 0.80% | 76.84 | 14.47% |
2020-06-30 | 61.77 | 17.70 | 28.65% | 2.95 | 4.77% | 1.26 | 2.05% | 8.40 | 13.61% |