名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘养老目标日期20… | 0.918 | 1.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.4917 | 2.14% |
天弘弘运宝货币A | 0.5081 | 2.05% |
天弘现金管家货币B | 0.5042 | 1.96% |
天弘现金管家货币C | 0.4769 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.4398 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 257291316.42 |
1.利息收入 | 2590776.22 |
存款利息收入 | 2142812.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
267263003.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 267263003.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13282393.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
719929.97 |
减:二、费用 | 62160699.56 |
1.管理人报酬 | 20702412.84 |
2.托管费 | 3450402.08 |
3.销售服务费 | 7479666.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 29177395.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 29177395.59 |
6.其他费用 | 367508.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
195130616.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
195130616.86 |
一、收入: | 129038736.06 |
1.利息收入 | 424684.43 |
存款利息收入 | 331351.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
125204956.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 125204956.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3042803.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
366291.89 |
减:二、费用 | 24822629.55 |
1.管理人报酬 | 8825220.71 |
2.托管费 | 1470870.05 |
3.销售服务费 | 3543539.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10346517.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10346517.85 |
6.其他费用 | 175363.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
104216106.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
104216106.51 |
一、收入: | 158564863.84 |
1.利息收入 | 8755171.28 |
存款利息收入 | 6761630.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
129223917.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 160826115.17 |
资产支持证券投资收益 | -31602197.77 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19819314.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
766460.79 |
减:二、费用 | 50973944.21 |
1.管理人报酬 | 21339271.65 |
2.托管费 | 3556545.28 |
3.销售服务费 | 10277943.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14228894.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14228894.01 |
6.其他费用 | 365190.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
107590919.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
107590919.63 |
一、收入: | 78669602.66 |
1.利息收入 | 3274515.87 |
存款利息收入 | 1293167.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46347170.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 78277887.17 |
资产支持证券投资收益 | -31930716.5 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28408959.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
638956.99 |
减:二、费用 | 26522595.14 |
1.管理人报酬 | 13147429.03 |
2.托管费 | 2191238.2 |
3.销售服务费 | 6299052.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4014419.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4014419.45 |
6.其他费用 | 188306.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52147007.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52147007.52 |
一、收入: | 291234165.34 |
1.利息收入 | 363509284.18 |
存款利息收入 | 681525.09 |
债券利息收入 | 345103116.17 |
资产支持证券利息收入 | 17445282.4 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-59250885.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -58663279.84 |
资产支持证券投资收益 | -587605.31 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14773872.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1749638.54 |
减:二、费用 | 44563074.79 |
1.管理人报酬 | 21698060.32 |
2.托管费 | 3616343.31 |
3.销售服务费 | 9835165.61 |
4.交易费用 | 187594.25 |
5.利息支出 | 7628890.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7628890.9 |
6.其他费用 | 335558.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
246671090.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
246671090.55 |
一、收入: | 86173813.06 |
1.利息收入 | 81932654.98 |
存款利息收入 | 132855.76 |
债券利息收入 | 77181054.75 |
资产支持证券利息收入 | 4530707.05 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14148629.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -13414791.3 |
资产支持证券投资收益 | -733837.89 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17927178.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
462609.12 |
减:二、费用 | 10871314.03 |
1.管理人报酬 | 5235973.1 |
2.托管费 | 872662.14 |
3.销售服务费 | 2218385.5 |
4.交易费用 | 57743.03 |
5.利息支出 | 2061821.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2061821.92 |
6.其他费用 | 140037.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
75302499.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
75302499.03 |
一、收入: | 17959260.16 |
1.利息收入 | 31092457.8 |
存款利息收入 | 107593.16 |
债券利息收入 | 29494458.05 |
资产支持证券利息收入 | 1435608.4 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6736292.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6698807.21 |
资产支持证券投资收益 | -37485.0 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6858115.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
461209.6 |
减:二、费用 | 5310797.38 |
1.管理人报酬 | 1569068.93 |
2.托管费 | 261511.47 |
3.销售服务费 | 768404.53 |
4.交易费用 | 42476.88 |
5.利息支出 | 2451923.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2451923.54 |
6.其他费用 | 107680.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12648462.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12648462.78 |
一、收入: | 982845.89 |
1.利息收入 | 2864588.27 |
存款利息收入 | 37519.0 |
债券利息收入 | 2751141.13 |
资产支持证券利息收入 | 33011.11 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-734842.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -734842.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1336088.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
189188.08 |
减:二、费用 | 617692.28 |
1.管理人报酬 | 176953.66 |
2.托管费 | 29492.27 |
3.销售服务费 | 84047.92 |
4.交易费用 | 12645.1 |
5.利息支出 | 272914.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 272914.36 |
6.其他费用 | 31881.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
365153.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
365153.61 |