天弘增利短债C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
3532212.43 |
存出保证金 |
39627.02 |
交易性金融资产 |
9178786643.99 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9178786643.99 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
30000000.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
108531380.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9322018706.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2037286536.71 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
30457495.59 |
应付管理人报酬 |
1904368.1 |
应付托管费 |
317394.69 |
应付销售服务费 |
588670.43 |
应付税费 |
786492.21 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
350954.64 |
负债合计 |
2071691912.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
6558731580.48 |
所有者权益合计 |
7250326793.96 |
负债和所有者权益合计 |
9322018706.33 |
资产: |
银行存款 |
2157311.64 |
结算备付金 |
2849108.87 |
存出保证金 |
23210.15 |
交易性金融资产 |
9177475575.71 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9177475575.71 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
29650000.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
35629881.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9247785087.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2243280263.03 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
29622390.07 |
应付管理人报酬 |
1920777.88 |
应付托管费 |
320129.64 |
应付销售服务费 |
682162.51 |
应付税费 |
788157.93 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
248566.67 |
负债合计 |
2276862447.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
6375090574.98 |
所有者权益合计 |
6970922639.74 |
负债和所有者权益合计 |
9247785087.47 |
资产: |
银行存款 |
2925240.91 |
结算备付金 |
2138302.32 |
存出保证金 |
24483.58 |
交易性金融资产 |
5161243570.92 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5161243570.92 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2000000.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20397534.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5188729132.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
824643795.05 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4401118.61 |
应付管理人报酬 |
1131705.45 |
应付托管费 |
188617.54 |
应付销售服务费 |
551108.46 |
应付税费 |
879622.71 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
330698.87 |
负债合计 |
832126666.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
4059099076.26 |
所有者权益合计 |
4356602465.96 |
负债和所有者权益合计 |
5188729132.65 |
资产: |
银行存款 |
6008292.2 |
结算备付金 |
304802666.23 |
存出保证金 |
253591.24 |
交易性金融资产 |
6793388793.06 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6747220092.61 |
资产支持证券投资 |
46168700.45 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
27329000.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
17841955.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7149624298.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
891521735.56 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
33152882.15 |
应付管理人报酬 |
1591543.72 |
应付托管费 |
265257.3 |
应付销售服务费 |
771387.48 |
应付税费 |
812350.17 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
192605.12 |
负债合计 |
928307761.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
5855994845.41 |
所有者权益合计 |
6221316537.07 |
负债和所有者权益合计 |
7149624298.57 |
资产: |
银行存款 |
39277856.8 |
结算备付金 |
5179182.31 |
存出保证金 |
190481.43 |
交易性金融资产 |
12913415515.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12230757815.3 |
资产支持证券投资 |
682657700.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
86052526.4 |
应收利息 |
205018497.2 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
64870048.28 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
13314004107.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
738922792.72 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
197648330.02 |
应付管理人报酬 |
3332168.93 |
应付托管费 |
555361.47 |
应付销售服务费 |
1561606.75 |
应付税费 |
2116366.79 |
应付利息 |
65058.53 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
219523.72 |
负债合计 |
944498392.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
11729581271.1 |
所有者权益合计 |
12369505715.1 |
负债和所有者权益合计 |
13314004107.7 |
资产: |
银行存款 |
89921214.24 |
结算备付金 |
172260.51 |
存出保证金 |
1566.72 |
交易性金融资产 |
6540130200.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6231136200.0 |
资产支持证券投资 |
308994000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
131819660.74 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
131044723.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6893089625.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
188534460.73 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
125683354.51 |
应付管理人报酬 |
1435591.84 |
应付托管费 |
239265.33 |
应付销售服务费 |
623770.99 |
应付税费 |
655492.32 |
应付利息 |
29105.25 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
103519.55 |
负债合计 |
317345950.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
6337298055.3 |
所有者权益合计 |
6575743675.2 |
负债和所有者权益合计 |
6893089625.55 |
资产: |
银行存款 |
14235331.83 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1343864456.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1285870956.8 |
资产支持证券投资 |
57993500.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
40000180.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
23076239.43 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
46171428.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1467347636.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
21009260.65 |
应付管理人报酬 |
282572.65 |
应付托管费 |
47095.43 |
应付销售服务费 |
136872.61 |
应付税费 |
203161.08 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
59300.0 |
负债合计 |
21770621.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
1423709655.35 |
所有者权益合计 |
1445577014.35 |
负债和所有者权益合计 |
1467347636.14 |
资产: |
银行存款 |
16699621.23 |
结算备付金 |
145000.0 |
存出保证金 |
174.76 |
交易性金融资产 |
665990651.91 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
656990911.2 |
资产支持证券投资 |
8999740.71 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
14527725.97 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6855643.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
704218817.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
65899581.14 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
45583941.31 |
应付管理人报酬 |
128577.64 |
应付托管费 |
21429.6 |
应付销售服务费 |
63054.71 |
应付税费 |
75579.95 |
应付利息 |
51589.93 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
22206.0 |
负债合计 |
111866152.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
591655796.35 |
所有者权益合计 |
592352664.99 |
负债和所有者权益合计 |
704218817.09 |