天弘增利短债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
149218967.85元 |
| 本期利润 |
143486016.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
447229795.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1054元 |
| 期末基金资产净值 |
4690169615.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79415555.01元 |
| 本期利润 |
83583162.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
455343974.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0923元 |
| 期末基金资产净值 |
5388786902.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84442313.01元 |
| 本期利润 |
103090747.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
288959347.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0732元 |
| 期末基金资产净值 |
4237839862.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22390175.8元 |
| 本期利润 |
49387573.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
353204015.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0623元 |
| 期末基金资产净值 |
6024965675.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
236594599.19元 |
| 本期利润 |
221032340.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
597431634.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0544元 |
| 期末基金资产净值 |
11582426020.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0544元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48270510.0元 |
| 本期利润 |
63438629.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
209583519.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0374元 |
| 期末基金资产净值 |
5811099602.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19105629.56元 |
| 本期利润 |
12331574.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19061771.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
1272073236.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1648005.34元 |
| 本期利润 |
348966.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
681584.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
582580282.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.12% |
