名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实农业产业股票A | 1.5566 | 3.27% |
嘉实农业产业股票C | 0.7152 | 3.26% |
嘉实互融精选股票C | 1.0408 | 3.04% |
嘉实互融精选股票A | 1.0429 | 3.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5328 | 2.81% |
嘉实货币A | 0.4679 | 2.57% |
嘉实货币E | 0.4679 | 2.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -0.89% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.02% | 0.19% | 0.63% | 1.82% | 1.13% | -1.92% | 0.89% | 1.44% |
沪深300 | 4.27% | -0.51% | -1.40% | 9.69% | 1.63% | -12.44% | -11.64% | -30.75% |
同类平均[混合型] | 1.18% | 0.01% | 0.44% | 3.43% | 1.75% | -1.23% | 1.00% | 0.84% |
同类排名[混合型] |
805|1338 | 390|1352 | 645|1351 | 1094|1342 | 855|1326 | 809|1252 | 602|1108 | 340|660 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中上 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-22 | 1.0623 | 1.1023 | -0.05% | |
2024-04-19 | 1.0628 | 1.1028 | 0.05% | |
2024-04-18 | 1.0623 | 1.1023 | 0.08% | |
2024-04-17 | 1.0614 | 1.1014 | 0.20% | |
2024-04-16 | 1.0593 | 1.0993 | -0.09% |
截至2024-03-31 嘉实鑫和一年持有期混合C期末总份额为0.21亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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301188 | 力诺特玻 | 24.00 | 413.56 | 0.87% |
002078 | 太阳纸业 | 19.00 | 287.27 | 0.61% |
000975 | 银泰黄金 | 14.00 | 258.51 | 0.54% |
000983 | 山西焦煤 | 24.00 | 250.88 | 0.53% |
300251 | 光线传媒 | 23.00 | 247.35 | 0.52% |
603993 | 洛阳钼业 | 25.00 | 212.33 | 0.45% |
300604 | 长川科技 | 6.00 | 205.70 | 0.43% |
002028 | 思源电气 | 2.00 | 175.37 | 0.37% |
000039 | 中集集团 | 17.00 | 165.94 | 0.35% |
603878 | 武进不锈 | 17.00 | 155.76 | 0.33% |