| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.6135 | 3.07% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.7059 | 2.77% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.7062 | 2.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 1.2087 | 2.29% |
| 国泰瞬利货币A | 1.2088 | 2.29% |
| 国泰货币B | 0.5857 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.66% | 0.47% | -0.17% | 1.90% | 0.16% | -0.21% | 0.48% | 7.74% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | 1.07% | 0.36% | 0.32% | 3.12% | 1.98% | -1.35% | 0.88% | 0.57% |
| 同类排名[混合型] |
879|1305 | 115|1319 | 1062|1318 | 978|1314 | 1040|1293 | 573|1222 | 624|1080 | 113|645 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
 落后 |
中下 |
落后 |
 中上 |
中下 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.1068 | 1.1668 | 0.28% | |
| 2024-04-23 | 1.1037 | 1.1637 | 0.11% | |
| 2024-04-22 | 1.1025 | 1.1625 | 0.04% | |
| 2024-04-19 | 1.1021 | 1.1621 | 0.07% | |
| 2024-04-18 | 1.1013 | 1.1613 | -0.03% |
截至2024-03-31 国泰鑫利一年持有期混合A期末总份额为1.68亿份，相比减少0.59亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.59亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688503 | 聚和材料 | 4.00 | 259.16 | 1.15% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 255.44 | 1.13% |
| 688600 | 皖仪科技 | 13.00 | 253.73 | 1.12% |
| 600388 | 龙净环保 | 18.00 | 241.36 | 1.07% |
| 300677 | 英科医疗 | 7.00 | 167.77 | 0.74% |
| 300657 | 弘信电子 | 7.00 | 146.82 | 0.65% |
| 002940 | 昂利康 | 8.00 | 138.67 | 0.61% |
| 603181 | 皇马科技 | 12.00 | 122.98 | 0.54% |
| 003038 | 鑫铂股份 | 3.00 | 115.00 | 0.51% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.00 | 99.65 | 0.44% |
