| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证2000ET… | 0.8531 | 6.56% |
| 富国创业板中盘200… | 0.8711 | 5.93% |
| 富国创业板中盘200… | 0.9641 | 5.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5842 | 2.15% |
| 富国富钱包货币B | 0.551 | 2.14% |
| 富国天时货币D | 0.5814 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5516 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5516 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 11272.98 | 9221.56 | 81.80% | 1536.93 | 13.63% | -- | -- | 341.88 | 3.03% |
| 2023-06-30 | 4915.39 | 4075.52 | 82.91% | 679.25 | 13.82% | -- | -- | 83.25 | 1.69% |
| 2022-12-31 | 9433.98 | 7813.45 | 82.82% | 1302.24 | 13.80% | -- | -- | 169.65 | 1.80% |
| 2022-06-30 | 4705.85 | 3894.70 | 82.76% | 649.12 | 13.79% | -- | -- | 87.94 | 1.87% |
| 2021-12-31 | 8967.60 | 6391.96 | 71.28% | 1065.33 | 11.88% | 1324.53 | 14.77% | 59.08 | 0.66% |
| 2021-06-30 | 3587.81 | 2780.91 | 77.51% | 463.49 | 12.92% | 269.14 | 7.50% | 17.88 | 0.50% |
| 2020-12-31 | 6854.91 | 4874.32 | 71.11% | 812.39 | 11.85% | 1056.75 | 15.42% | 9.09 | 0.13% |
| 2020-06-30 | 3205.02 | 2350.70 | 73.34% | 391.78 | 12.22% | 412.60 | 12.87% | 0.23 | 0.01% |
