大成景优中短债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7360257187.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7360257187.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200175267.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7881612059.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1159118809.63 |
| 应付证券清算款 |
150000000.0 |
| 应付赎回款 |
5260.5 |
| 应付管理人报酬 |
1230493.73 |
| 应付托管费 |
410164.59 |
| 应付销售服务费 |
9230.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201316.07 |
| 负债合计 |
1310975275.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6081093383.83 |
| 所有者权益合计 |
6570636784.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
7881612059.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1101113.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7396690342.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7396690342.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
104016640.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81203.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7501889299.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1373148778.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9135.31 |
| 应付管理人报酬 |
1169262.42 |
| 应付托管费 |
389754.15 |
| 应付销售服务费 |
552.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
372837.32 |
| 负债合计 |
1375090320.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5615965041.33 |
| 所有者权益合计 |
6126798978.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
7501889299.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1438840.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
394.99 |
| 交易性金融资产 |
7352592836.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7352592836.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
220058978.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55169.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7574146219.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
46800.36 |
| 应付管理人报酬 |
1479650.08 |
| 应付托管费 |
493216.69 |
| 应付销售服务费 |
674.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
391619.92 |
| 负债合计 |
2411961.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7007840371.17 |
| 所有者权益合计 |
7571734258.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
7574146219.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1643514.86 |
| 结算备付金 |
31593.15 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7615590016.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7615590016.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300043335.18 |
| 应收证券清算款 |
6000907.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66118.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7923375485.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
827239410.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
89995.36 |
| 应付管理人报酬 |
1665608.83 |
| 应付托管费 |
555202.95 |
| 应付销售服务费 |
848.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215875.73 |
| 负债合计 |
829766942.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6518195954.92 |
| 所有者权益合计 |
7093608543.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
7923375485.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2332847.57 |
| 结算备付金 |
2909786.24 |
| 存出保证金 |
65.33 |
| 交易性金融资产 |
8313892220.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8313892220.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
104298247.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8423433166.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1596101761.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
443.12 |
| 应付管理人报酬 |
1613182.12 |
| 应付托管费 |
537727.38 |
| 应付销售服务费 |
20.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
578958.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52262.09 |
| 负债合计 |
1598961438.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5977133003.23 |
| 所有者权益合计 |
6824471728.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
8423433166.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10182182.19 |
| 结算备付金 |
282.47 |
| 存出保证金 |
13.0 |
| 交易性金融资产 |
3296638340.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3296638340.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31405841.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
400.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3338227059.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
107754.5 |
| 应付托管费 |
35918.13 |
| 应付销售服务费 |
13.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29254.57 |
| 负债合计 |
187591.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3057544203.34 |
| 所有者权益合计 |
3338039468.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
3338227059.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2127687.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
17456.58 |
| 交易性金融资产 |
268842600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
268842600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2757411.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
273745155.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19049790.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50049460.88 |
| 应付管理人报酬 |
51686.39 |
| 应付托管费 |
17228.78 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1357.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50801.42 |
| 负债合计 |
69235205.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201963922.89 |
| 所有者权益合计 |
204509950.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
273745155.98 |
