大成景优中短债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
150202415.78元 |
| 本期利润 |
163976917.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
441542855.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0854元 |
| 期末基金资产净值 |
5611154028.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0854元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72456432.93元 |
| 本期利润 |
98361621.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
510479367.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.091元 |
| 期末基金资产净值 |
6120453925.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
170849726.96元 |
| 本期利润 |
142499206.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
563299911.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0805元 |
| 期末基金资产净值 |
7559231320.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93069843.22元 |
| 本期利润 |
91816240.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
574904731.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0883元 |
| 期末基金资产净值 |
7084411017.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0883元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33118757.12元 |
| 本期利润 |
59967659.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
847314337.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1418元 |
| 期末基金资产净值 |
6824222560.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3080424.59元 |
| 本期利润 |
2132236.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
280480747.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0917元 |
| 期末基金资产净值 |
3337867217.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0917元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1815354.46元 |
| 本期利润 |
3017315.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1356926.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0067元 |
| 期末基金资产净值 |
204500326.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.26% |
