名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银瑞丰混合(LOF… | 1.0809 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.543 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.71% | -1.51% | 1.78% | 0.63% | -3.02% | -9.05% | -9.79% | -12.58% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -2.54% | -2.07% | 1.02% | -1.99% | -5.40% | -10.66% | -12.12% | -15.36% |
同类排名[混合型] |
150|279 | 247|283 | 60|282 | 124|279 | 83|268 | 92|229 | 35|113 | 34|75 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-26 | 1.1047 | 1.1047 | -0.28% | |
2024-03-25 | 1.1078 | 1.1078 | -0.87% | |
2024-03-22 | 1.1175 | 1.1175 | -0.53% | |
2024-03-21 | 1.1234 | 1.1234 | -0.08% | |
2024-03-20 | 1.1243 | 1.1243 | 0.24% |
截至2023-12-31 交银养老2035三年(FOF)A期末总份额为2.56亿份,相比减少1.18亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为1.18亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688687 | 凯因科技 | 2.00 | 82.21 | 0.25% |
300130 | 新国都 | 3.00 | 73.33 | 0.22% |
601137 | 博威合金 | 4.00 | 63.98 | 0.19% |
300850 | 新强联 | 1.00 | 60.80 | 0.18% |
002739 | 万达电影 | 4.00 | 59.89 | 0.18% |
002073 | 软控股份 | 9.00 | 59.79 | 0.18% |
002976 | 瑞玛精密 | 1.00 | 57.77 | 0.17% |
688036 | 传音控股 | 0.00 | 55.24 | 0.16% |
605167 | 利柏特 | 5.00 | 49.35 | 0.15% |
688223 | 晶科能源 | 5.00 | 48.20 | 0.14% |