| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.0659 | 3.43% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.0603 | 3.43% |
| 建信社会责任混合 | 1.597 | 3.17% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8749 | 2.84% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8751 | 2.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信货币B | 0.5635 | 2.09% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5881 | 2.08% |
| 建信现金增利货币B | 0.5593 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5398 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 11045755.44 |
| 1.利息收入 | 14217.06 |
| 存款利息收入 | 14217.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5786648.01 |
| 股票投资收益 | 1455349.3 |
| 基金投资收益 | 196295.71 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 19022.95 |
| 股利收益 | 4115980.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5372507.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-195983.28 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68366.28 |
| 减：二、费用 | 1687927.66 |
| 1.管理人报酬 | 839183.58 |
| 2.托管费 | 262244.9 |
| 3.销售服务费 | 152636.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 432913.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9357827.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9357827.78 |
| 一、收入： | 7877441.28 |
| 1.利息收入 | 5578.97 |
| 存款利息收入 | 5578.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2488570.51 |
| 股票投资收益 | 512767.65 |
| 基金投资收益 | 114942.98 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1860859.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5268706.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
97509.28 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17076.28 |
| 减：二、费用 | 710609.04 |
| 1.管理人报酬 | 344914.46 |
| 2.托管费 | 107785.76 |
| 3.销售服务费 | 53258.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203838.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7166832.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7166832.24 |
| 一、收入： | 7585137.0 |
| 1.利息收入 | 9680.2 |
| 存款利息收入 | 9680.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5231083.87 |
| 股票投资收益 | 2385686.42 |
| 基金投资收益 | 91793.03 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2753604.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2151427.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
162548.28 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30396.92 |
| 减：二、费用 | 1240523.38 |
| 1.管理人报酬 | 574769.35 |
| 2.托管费 | 179615.47 |
| 3.销售服务费 | 80894.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 404916.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6344613.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6344613.62 |
| 一、收入： | 1346829.3 |
| 1.利息收入 | 4880.4 |
| 存款利息收入 | 4880.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3846317.49 |
| 股票投资收益 | 2405274.49 |
| 基金投资收益 | 9693.45 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1431349.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2669436.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
149846.04 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15222.14 |
| 减：二、费用 | 619341.04 |
| 1.管理人报酬 | 283168.93 |
| 2.托管费 | 88490.3 |
| 3.销售服务费 | 39010.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208671.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
727488.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
727488.26 |
| 一、收入： | 12434796.77 |
| 1.利息收入 | 10798.54 |
| 存款利息收入 | 10798.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5806894.06 |
| 股票投资收益 | 2111685.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3695208.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6720249.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-165082.44 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61937.32 |
| 减：二、费用 | 1357845.51 |
| 1.管理人报酬 | 652366.26 |
| 2.托管费 | 203864.42 |
| 3.销售服务费 | 91555.33 |
| 4.交易费用 | 43706.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 366353.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11076951.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11076951.26 |
| 一、收入： | 9537171.07 |
| 1.利息收入 | 6674.67 |
| 存款利息收入 | 6674.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2472757.1 |
| 股票投资收益 | 479174.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1993582.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7062229.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-51133.21 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46643.17 |
| 减：二、费用 | 730446.89 |
| 1.管理人报酬 | 347071.48 |
| 2.托管费 | 108459.83 |
| 3.销售服务费 | 49581.48 |
| 4.交易费用 | 37431.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187902.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8806724.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8806724.18 |
| 一、收入： | 1402621.31 |
| 1.利息收入 | 13730.71 |
| 存款利息收入 | 13730.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3812648.38 |
| 股票投资收益 | 757757.5 |
| 基金投资收益 | 1088687.74 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1966203.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1920662.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-608012.22 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104916.55 |
| 减：二、费用 | 1583985.89 |
| 1.管理人报酬 | 472533.16 |
| 2.托管费 | 147666.54 |
| 3.销售服务费 | 71033.22 |
| 4.交易费用 | 458504.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 434248.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-181364.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-181364.58 |
| 一、收入： | -2546521.9 |
| 1.利息收入 | 5833.08 |
| 存款利息收入 | 5833.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1938769.16 |
| 股票投资收益 | 757757.5 |
| 基金投资收益 | 530381.98 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 650629.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4275903.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-264245.92 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49025.54 |
| 减：二、费用 | 785463.2 |
| 1.管理人报酬 | 151756.42 |
| 2.托管费 | 47423.79 |
| 3.销售服务费 | 16836.39 |
| 4.交易费用 | 351560.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217886.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3331985.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3331985.1 |
