名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华盈余宝货币B | 1.0662 | 2.94% |
鹏华盈余宝货币A | 1.0008 | 2.70% |
鹏华安盈宝货币A | 0.5088 | 2.30% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5047 | 2.28% |
鹏华安盈宝货币C | 0.4619 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 925.22 | 774.09 | 83.67% | 129.01 | 13.94% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 531.83 | 445.58 | 83.78% | 74.26 | 13.96% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1616.40 | 1364.58 | 84.42% | 227.43 | 14.07% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1067.35 | 904.42 | 84.74% | 150.74 | 14.12% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 5188.25 | 4124.14 | 79.49% | 687.36 | 13.25% | 352.79 | 6.80% | -- | -- |
2021-06-30 | 2663.23 | 2174.47 | 81.65% | 362.41 | 13.61% | 114.45 | 4.30% | -- | -- |
2020-12-31 | 3757.90 | 2896.36 | 77.07% | 482.73 | 12.85% | 367.77 | 9.79% | -- | -- |
2020-06-30 | 1321.38 | 946.99 | 71.67% | 157.83 | 11.94% | 212.50 | 16.08% | -- | -- |