| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.6035 | 2.47% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5763 | 2.42% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5707 | 2.40% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.5299 | 2.25% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.5386 | 2.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -77956087.85 |
| 1.利息收入 | 617542.29 |
| 存款利息收入 | 364964.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25591918.37 |
| 股票投资收益 | -28754635.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 120725.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3041991.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52981711.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9252183.95 |
| 1.管理人报酬 | 7740857.06 |
| 2.托管费 | 1290142.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221183.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-87208271.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-87208271.8 |
| 一、收入： | -49762838.86 |
| 1.利息收入 | 286230.34 |
| 存款利息收入 | 168556.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4271109.02 |
| 股票投资收益 | 2044316.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 120725.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2106067.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54320178.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5318347.52 |
| 1.管理人报酬 | 4455759.63 |
| 2.托管费 | 742626.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119960.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55081186.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55081186.38 |
| 一、收入： | -379118952.11 |
| 1.利息收入 | 1332348.03 |
| 存款利息收入 | 1172688.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116694604.88 |
| 股票投资收益 | 111408423.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5286092.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-497146714.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
809.37 |
| 减：二、费用 | 16163954.4 |
| 1.管理人报酬 | 13645796.37 |
| 2.托管费 | 2274299.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243858.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-395282906.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-395282906.51 |
| 一、收入： | -324528311.32 |
| 1.利息收入 | 819978.92 |
| 存款利息收入 | 819978.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
134041560.62 |
| 股票投资收益 | 131616172.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2425387.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-459390660.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
809.37 |
| 减：二、费用 | 10673502.59 |
| 1.管理人报酬 | 9044213.4 |
| 2.托管费 | 1507368.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121920.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-335201813.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-335201813.91 |
| 一、收入： | -424929048.09 |
| 1.利息收入 | 1870215.44 |
| 存款利息收入 | 1724559.79 |
| 债券利息收入 | 475.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
229633365.44 |
| 股票投资收益 | 219057331.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 186638.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10389395.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-656432628.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 51882458.91 |
| 1.管理人报酬 | 41241403.85 |
| 2.托管费 | 6873567.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3527880.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239605.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-476811507.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-476811507.0 |
| 一、收入： | 20101353.09 |
| 1.利息收入 | 434172.75 |
| 存款利息收入 | 433778.31 |
| 债券利息收入 | 394.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125364750.47 |
| 股票投资收益 | 118347088.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7017662.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105697570.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26632275.56 |
| 1.管理人报酬 | 21744711.56 |
| 2.托管费 | 3624118.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1144526.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118917.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6530922.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6530922.47 |
| 一、收入： | 1267179642.35 |
| 1.利息收入 | 1687840.41 |
| 存款利息收入 | 1687165.77 |
| 债券利息收入 | 674.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
134100324.16 |
| 股票投资收益 | 121894880.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 515791.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11689652.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1131391477.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37578971.82 |
| 1.管理人报酬 | 28963583.09 |
| 2.托管费 | 4827263.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3677671.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110450.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1229600670.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1229600670.53 |
| 一、收入： | 506574206.41 |
| 1.利息收入 | 1405216.63 |
| 存款利息收入 | 1405216.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5089291.13 |
| 股票投资收益 | -4979907.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10069199.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
500079698.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13213847.0 |
| 1.管理人报酬 | 9469923.32 |
| 2.托管费 | 1578320.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2125029.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40574.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
493360359.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
493360359.41 |
