名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华盈余宝货币B | 0.7913 | 2.52% |
鹏华盈余宝货币A | 0.7258 | 2.27% |
鹏华金元宝货币 | 0.5651 | 2.13% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.6134 | 2.12% |
鹏华安盈宝货币A | 0.7682 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -34226560.03元 |
本期利润 | -87208271.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1563元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.41% |
本期基金份额净值增长率 | -14.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -33404818.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0599元 |
期末基金资产净值 | 524533571.16元 |
期末基金份额净值 | 0.9401元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -761008.16元 |
本期利润 | -55081186.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0987元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.22% |
本期基金份额净值增长率 | -9.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1277733.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0023元 |
期末基金资产净值 | 556660656.58元 |
期末基金份额净值 | 0.9977元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 101863807.88元 |
本期利润 | -395282906.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5304元 |
本期加权平均净值利润率 | -44.69% |
本期基金份额净值增长率 | -23.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 53803452.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0964元 |
期末基金资产净值 | 611741842.96元 |
期末基金份额净值 | 1.0964元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 124188846.32元 |
本期利润 | -335201813.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.354元 |
本期加权平均净值利润率 | -28.37% |
本期基金份额净值增长率 | -15.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 113884545.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2041元 |
期末基金资产净值 | 671822935.56元 |
期末基金份额净值 | 1.2041元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 179621121.97元 |
本期利润 | -476811507.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2736元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.42% |
本期基金份额净值增长率 | -16.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 277830314.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1594元 |
期末基金资产净值 | 2495569265.02元 |
期末基金份额净值 | 1.4319元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 43.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 99166647.66元 |
本期利润 | -6530922.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0037元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.22% |
本期基金份额净值增长率 | -0.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 197375840.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1133元 |
期末基金资产净值 | 2965849849.55元 |
期末基金份额净值 | 1.7018元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 70.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 98209192.75元 |
本期利润 | 1229600670.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7055元 |
本期加权平均净值利润率 | 53.29% |
本期基金份额净值增长率 | 70.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 98209192.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0564元 |
期末基金资产净值 | 2972380772.02元 |
期末基金份额净值 | 1.7055元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 70.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6719339.24元 |
本期利润 | 493360359.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2831元 |
本期加权平均净值利润率 | 26.35% |
本期基金份额净值增长率 | 28.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6719339.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0039元 |
期末基金资产净值 | 2236140460.9元 |
期末基金份额净值 | 1.2831元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.31% |