| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商可转债债券A | 1.6297 | 0.65% |
| 华商可转债债券C | 1.5962 | 0.65% |
| 华商双驱优选混合 | 1.442 | 0.63% |
| 华商鑫安混合 | 1.588 | 0.57% |
| 华商策略精选混合 | 1.609 | 0.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5701 | 2.13% |
| 华商现金增利货币A | 0.5652 | 2.11% |
| 华商现金增利货币E | 0.503 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 509075830.95 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 509075830.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4001838.92 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 517781843.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 131211.93 |
| 应付托管费 | 43737.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212089.91 |
| 负债合计 | 387039.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 492366532.38 |
| 所有者权益合计 | 517394804.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 517781843.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4081013.76 |
| 结算备付金 | 45020.3 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 786932749.07 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 786932749.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 791058783.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 56904655.69 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 181471.56 |
| 应付托管费 | 60490.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111909.87 |
| 负债合计 | 57258527.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 702265316.96 |
| 所有者权益合计 | 733800255.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 791058783.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4022021.36 |
| 结算备付金 | 746733.13 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 721583643.69 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 721583643.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 800601.65 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 727152999.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 184578.4 |
| 应付托管费 | 61526.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210209.44 |
| 负债合计 | 456313.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 702265316.96 |
| 所有者权益合计 | 726696685.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 727152999.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4045750.76 |
| 结算备付金 | 44230.43 |
| 存出保证金 | 132.58 |
| 交易性金融资产 | 608901012.47 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 608901012.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 171292320.58 |
| 应收证券清算款 | 2186.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 784285633.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 193120.52 |
| 应付托管费 | 64373.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183740.11 |
| 负债合计 | 441234.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 759805608.73 |
| 所有者权益合计 | 783844398.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 784285633.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4226312.13 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1635.45 |
| 交易性金融资产 | 625424000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 625424000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 133915520.87 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13929244.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 777496713.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 197416.46 |
| 应付托管费 | 65805.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194300.0 |
| 负债合计 | 476648.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 759805608.73 |
| 所有者权益合计 | 777020065.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 777496713.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9333931.23 |
| 结算备付金 | 155014.05 |
| 存出保证金 | 792.95 |
| 交易性金融资产 | 237494000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 237494000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 159917839.88 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3431731.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 410333309.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 35529.11 |
| 应付托管费 | 11843.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98560.15 |
| 负债合计 | 151148.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 409998500.0 |
| 所有者权益合计 | 410182161.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 410333309.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1379661.84 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 929.86 |
| 交易性金融资产 | 286985952.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 286985952.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3724713.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 292091257.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 75999766.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 54383.1 |
| 应付托管费 | 18127.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 16391.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134734.0 |
| 负债合计 | 76233441.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210009500.0 |
| 所有者权益合计 | 215857816.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 292091257.44 |
