| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.8974 | 1.95% |
| 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.714 | 1.54% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.8891 | 1.26% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.8956 | 1.25% |
| 华商安远稳进一年持有… | 0.9178 | 1.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5642 | 2.08% |
| 华商现金增利货币A | 0.5587 | 2.06% |
| 华商现金增利货币E | 0.4986 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16694342.82元 |
| 本期利润 | 19834500.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10300559.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0209元 |
| 期末基金资产净值 | 517394804.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0508元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9465961.8元 |
| 本期利润 | 10755349.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12492221.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0178元 |
| 期末基金资产净值 | 733800255.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0449元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22526047.2元 |
| 本期利润 | 18684757.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6678039.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0095元 |
| 期末基金资产净值 | 726696685.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0348元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12213502.84元 |
| 本期利润 | 10471400.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2976732.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0039元 |
| 期末基金资产净值 | 783844398.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0316元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18237423.59元 |
| 本期利润 | 18500580.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5589703.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0074元 |
| 期末基金资产净值 | 777020065.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0227元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4030327.5元 |
| 本期利润 | 1659676.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10698173.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0261元 |
| 期末基金资产净值 | 410182161.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3443184.41元 |
| 本期利润 | 5848316.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3443184.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0164元 |
| 期末基金资产净值 | 215857816.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0278元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.78% |
