名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泓德裕瑞三年定开债券 | 1.0684 | 0.04% |
泓德裕泰债券C | 1.3449 | 0.02% |
泓德裕泰债券A | 1.3922 | 0.02% |
泓德裕丰中短债债券C | 1.1422 | 0.01% |
泓德裕和纯债债券A | 1.0913 | -- |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泓德添利货币B | 0.5554 | 2.00% |
泓德添利货币E | 0.5553 | 2.00% |
泓德添利货币A | 0.4898 | 1.76% |
泓德添利货币C | 0.4895 | 1.76% |
泓德泓利货币B | 0.4357 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.52% | 0.04% | 0.27% | 0.56% | 1.13% | 2.74% | 5.09% | 7.48% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[债券型] | 1.36% | 0.06% | 0.25% | 1.46% | 2.38% | 4.63% | 7.82% | 12.42% |
同类排名[债券型] |
2860|3091 | 2895|3193 | 1724|3141 | 2910|3071 | 2687|2901 | 2350|2727 | 2035|2351 | 1863|2046 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-22 | 1.0684 | 1.0899 | -- | |
2024-03-15 | 1.068 | 1.0895 | -- | |
2024-03-08 | 1.0675 | 1.089 | -- | |
2024-03-01 | 1.067 | 1.0885 | -- | |
2024-02-23 | 1.0665 | 1.088 | -- |
截至2023-12-31 泓德裕瑞三年定开债券期末总份额为74.66亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)