名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5500 | 4.07% |
嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.2883 | 4.05% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7266 | 3.93% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7081 | 3.92% |
汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2590 | 3.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰大健康主题混合A | 0.4514 | 1.19% |
同泰大健康主题混合C | 0.446 | 1.18% |
同泰慧利混合C | 0.9115 | 0.95% |
同泰慧利混合A | 0.9273 | 0.95% |
同泰竞争优势混合C | 0.7195 | 0.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 73.96% | 0.21% | 0.50% | 73.78% | 75.00% | 122.56% | 126.94% | 136.12% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[债券型] | 1.69% | 0.14% | 0.47% | 2.04% | 2.64% | 3.08% | 6.06% | 11.98% |
同类排名[债券型] |
1|405 | 130|429 | 236|427 | 1|413 | 1|398 | 2|366 | 2|293 | 2|233 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中上 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-22 | 1.8075 | 2.3275 | 0.06% | |
2024-04-19 | 1.8065 | 2.3265 | 0.01% | |
2024-04-18 | 1.8064 | 2.3264 | 0.12% | |
2024-04-17 | 1.8043 | 2.3243 | 0.02% | |
2024-04-16 | 1.8039 | 2.3239 | 0.01% |
截至2024-03-31 同泰恒利纯债A期末总份额为1.49亿份,相比减少5.32亿份 (本季申购数为1.84亿份,赎回数为7.16亿份)