| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 2.6661 | 6.15% |
| 鹏华创新驱动混合 | 1.9532 | 6.08% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 1.9324 | 5.60% |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 1.9596 | 5.60% |
| 华夏优势精选股票 | 1.5068 | 5.44% |
| 华夏见龙精选混合 | 1.6303 | 5.41% |
| 广发先进制造股票发起式A | 1.5045 | 5.28% |
| 广发先进制造股票发起式C | 1.4833 | 5.27% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 1.5920 | 5.12% |
| 东方惠新灵活配置混合A | 1.6035 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰新能源1年持有股… | 1.1957 | 2.04% |
| 同泰新能源1年持有股… | 1.2106 | 2.04% |
| 同泰开泰混合C | 1.0215 | 1.63% |
| 同泰开泰混合A | 1.0479 | 1.62% |
| 同泰远见混合C | 0.8001 | 0.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.36% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.51% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.83% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2562 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 同泰恒利纯债C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2025 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 0.05 |
| 2025 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 0.053 |
| 2025 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 0.022 |
| 2025 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 0.025 |
| 2025 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 0.026 |
| 2024 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 0.06 |
| 2024 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 0.062 |
| 2024 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 0.065 |
| 2024 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 0.071 |
| 2024 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 0.073 |
| 2024 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 0.08 |
| 2024 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 0.084 |
| 2024 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 0.09 |
| 2024 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 0.202 |
| 2024 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 0.102 |
| 2024 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 0.107 |
| 2024 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 0.061 |
| 2023 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-14 | 0.042 |
| 2020 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-22 | 0.006 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
