| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合A | 0.9522 | 4.93% |
| 华富科技动能混合C | 0.9425 | 4.92% |
| 中航趋势领航混合发起C | 1.3941 | 4.91% |
| 中航趋势领航混合发起A | 1.3982 | 4.91% |
| 广发中证全指汽车指数A | 1.7518 | 4.51% |
| 广发中证全指汽车指数C | 1.7345 | 4.51% |
| 财通资管消费精选混合A | 1.3102 | 4.18% |
| 财通资管消费精选混合C | 0.6300 | 4.17% |
| 同泰开泰混合C | 0.9231 | 3.94% |
| 同泰开泰混合A | 0.9435 | 3.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰产业升级混合A | 0.8398 | 5.13% |
| 同泰产业升级混合C | 0.8309 | 5.12% |
| 同泰慧择混合A | 0.6348 | 4.82% |
| 同泰慧择混合C | 0.6222 | 4.82% |
| 同泰金融精选股票A | 1.0565 | 4.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.71% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.67% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.54% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4233 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 同泰恒利纯债C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 0.062 |
| 2024 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 0.065 |
| 2024 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 0.071 |
| 2024 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 0.073 |
| 2024 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 0.08 |
| 2024 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 0.084 |
| 2024 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 0.09 |
| 2024 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 0.202 |
| 2024 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 0.102 |
| 2024 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 0.107 |
| 2024 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 0.061 |
| 2023 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-14 | 0.042 |
| 2020 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-22 | 0.006 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
