同泰恒利纯债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
588611294.32 |
| 存出保证金 |
92.71 |
| 交易性金融资产 |
3082852518.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3082852518.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
143513458.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1005004.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3816962959.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15180345.19 |
| 应付管理人报酬 |
1019366.89 |
| 应付托管费 |
339788.97 |
| 应付销售服务费 |
571935.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236253.36 |
| 负债合计 |
17347690.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3579907451.0 |
| 所有者权益合计 |
3799615269.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
3816962959.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
573312927.53 |
| 存出保证金 |
92.38 |
| 交易性金融资产 |
2910491947.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2910491947.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
59699212.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11911391.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3616921191.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
110860273.07 |
| 应付管理人报酬 |
1216741.79 |
| 应付托管费 |
405580.6 |
| 应付销售服务费 |
163134.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
477892.44 |
| 负债合计 |
113123622.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2707040097.74 |
| 所有者权益合计 |
3503797569.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
3616921191.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
361137410.49 |
| 存出保证金 |
144091.53 |
| 交易性金融资产 |
3133603822.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3133603822.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100036986.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9576162.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3605464897.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
942332.53 |
| 应付管理人报酬 |
962839.02 |
| 应付托管费 |
320946.33 |
| 应付销售服务费 |
169349.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95162.98 |
| 负债合计 |
2490630.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2177007655.46 |
| 所有者权益合计 |
3602974267.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
3605464897.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
96621551.65 |
| 存出保证金 |
1760.23 |
| 交易性金融资产 |
815303946.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
815303946.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
912438384.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
484150.23 |
| 应付托管费 |
161383.41 |
| 应付销售服务费 |
8.01 |
| 应付税费 |
12072.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188478.73 |
| 负债合计 |
846092.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
681661221.61 |
| 所有者权益合计 |
911592291.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
912438384.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9872.36 |
| 结算备付金 |
2910922.82 |
| 存出保证金 |
3327.7 |
| 交易性金融资产 |
102768653.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102768653.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10001727.17 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11682.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115706185.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29610.88 |
| 应付管理人报酬 |
7962.86 |
| 应付托管费 |
2654.24 |
| 应付销售服务费 |
5237.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52958.7 |
| 负债合计 |
98423.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107055285.42 |
| 所有者权益合计 |
115607761.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
115706185.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
263135.64 |
| 结算备付金 |
1566515.2 |
| 存出保证金 |
172.57 |
| 交易性金融资产 |
102218213.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102218213.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11010883.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115058920.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29155.7 |
| 应付托管费 |
9718.56 |
| 应付销售服务费 |
18120.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282569.1 |
| 负债合计 |
339564.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107253337.82 |
| 所有者权益合计 |
114719356.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
115058920.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40192.48 |
| 结算备付金 |
484505.19 |
| 存出保证金 |
171.94 |
| 交易性金融资产 |
102551180.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102551180.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10562550.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113638600.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27925.66 |
| 应付托管费 |
9308.55 |
| 应付销售服务费 |
17357.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228471.2 |
| 负债合计 |
283063.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107256014.76 |
| 所有者权益合计 |
113355537.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
113638600.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
358097.06 |
| 结算备付金 |
2760078.17 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
100903000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100903000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6072129.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2054057.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112147361.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.5 |
| 应付管理人报酬 |
28773.27 |
| 应付托管费 |
9591.08 |
| 应付销售服务费 |
17693.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154000.0 |
| 负债合计 |
225329.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107276979.64 |
| 所有者权益合计 |
111922031.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
112147361.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
306103.17 |
| 结算备付金 |
2283469.88 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
203036000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
203036000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3770150.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
209395723.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10799874.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38782.35 |
| 应付托管费 |
12927.45 |
| 应付销售服务费 |
23737.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1308.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80904.06 |
| 负债合计 |
10968209.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194113160.82 |
| 所有者权益合计 |
198427514.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
209395723.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
146067.15 |
| 结算备付金 |
4003280.41 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
169384748.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
169384748.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000152.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2697950.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
196232199.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39999820.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35635.9 |
| 应付托管费 |
11878.64 |
| 应付销售服务费 |
23751.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13253.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
40244208.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155333406.08 |
| 所有者权益合计 |
155987991.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
196232199.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
787244.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
115896851.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
115896851.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2100550.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118784646.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18799812.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
120.27 |
| 应付管理人报酬 |
32762.7 |
| 应付托管费 |
10920.91 |
| 应付销售服务费 |
16370.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63207.8 |
| 负债合计 |
18926136.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100337158.79 |
| 所有者权益合计 |
99858509.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
118784646.49 |
