名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治量化核心精选混合… | 0.562 | 6.08% |
天治量化核心精选混合… | 0.5561 | 6.07% |
天治中国制造2025… | 2.0201 | 4.27% |
天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
天治转型升级混合 | 0.8152 | 1.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天治天得利货币B | 0.6377 | 1.72% |
天治天得利货币A | 0.5997 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1089.13 | -- | -- | 717.10 | 65.84% | -- | -- |
2023-06-30 | 558.96 | -- | -- | 377.80 | 67.59% | -- | -- |
2022-12-31 | 544.36 | -- | -- | 364.36 | 66.93% | -- | -- |
2022-06-30 | 199.06 | -- | -- | 138.10 | 69.37% | -- | -- |
2021-12-31 | 501.78 | -- | -- | 11.31 | 2.25% | -- | -- |
2021-06-30 | 251.81 | -- | -- | 7.02 | 2.79% | -- | -- |
2020-12-31 | 500.79 | -- | -- | 18.95 | 3.78% | -- | -- |
2020-06-30 | 238.29 | -- | -- | 9.43 | 3.96% | -- | -- |
2019-12-31 | 811.55 | -- | -- | 10.99 | 1.35% | -- | -- |