| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 天治鑫祥利率债债券C | 1.0219 | 0.07% |
| 天治鑫祥利率债债券A | 1.0222 | 0.07% |
| 天治天享66个月定开… | 1.0416 | 0.07% |
| 天治鑫利纯债债券C | 1.1615 | 0.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天治天得利货币B | 0.8102 | 1.62% |
| 天治天得利货币A | 0.7697 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10891319.77 |
| 1.利息收入 | 3720283.83 |
| 存款利息收入 | 14351.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7171035.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7171035.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2033014.44 |
| 1.管理人报酬 | 874140.72 |
| 2.托管费 | 218535.21 |
| 3.销售服务费 | 600541.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 112381.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 112381.58 |
| 6.其他费用 | 223158.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8858305.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8858305.33 |
| 一、收入： | 5589556.83 |
| 1.利息收入 | 1811555.0 |
| 存款利息收入 | 10074.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3778001.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3778001.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1062253.99 |
| 1.管理人报酬 | 457239.62 |
| 2.托管费 | 114309.94 |
| 3.销售服务费 | 293393.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 84384.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84384.15 |
| 6.其他费用 | 111070.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4527302.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4527302.84 |
| 一、收入： | 5443635.67 |
| 1.利息收入 | 1800047.41 |
| 存款利息收入 | 19648.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3643588.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3643588.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1306158.68 |
| 1.管理人报酬 | 541429.96 |
| 2.托管费 | 135357.57 |
| 3.销售服务费 | 362239.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 49633.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49633.36 |
| 6.其他费用 | 213658.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4137476.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4137476.99 |
| 一、收入： | 1990600.03 |
| 1.利息收入 | 609624.71 |
| 存款利息收入 | 12505.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1380975.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1380975.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 456597.85 |
| 1.管理人报酬 | 167449.01 |
| 2.托管费 | 41862.32 |
| 3.销售服务费 | 131123.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11662.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11662.92 |
| 6.其他费用 | 103279.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1534002.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1534002.18 |
| 一、收入： | 5017797.77 |
| 1.利息收入 | 4904701.64 |
| 存款利息收入 | 16270.81 |
| 债券利息收入 | 3539523.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113096.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113096.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1057876.57 |
| 1.管理人报酬 | 377177.1 |
| 2.托管费 | 94294.29 |
| 3.销售服务费 | 317603.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 53581.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53581.36 |
| 6.其他费用 | 211552.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3959921.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3959921.2 |
| 一、收入： | 2518067.36 |
| 1.利息收入 | 2447837.79 |
| 存款利息收入 | 8265.07 |
| 债券利息收入 | 1799703.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70229.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70229.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 511485.78 |
| 1.管理人报酬 | 181202.35 |
| 2.托管费 | 45300.54 |
| 3.销售服务费 | 157380.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21211.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21211.46 |
| 6.其他费用 | 104679.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2006581.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2006581.58 |
| 一、收入： | 5007914.73 |
| 1.利息收入 | 4818403.88 |
| 存款利息收入 | 27709.19 |
| 债券利息收入 | 3249759.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
189510.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189510.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1109197.57 |
| 1.管理人报酬 | 411416.03 |
| 2.托管费 | 102853.95 |
| 3.销售服务费 | 345676.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30672.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30672.98 |
| 6.其他费用 | 217122.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3898717.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3898717.16 |
| 一、收入： | 2382945.38 |
| 1.利息收入 | 2288597.26 |
| 存款利息收入 | 18223.71 |
| 债券利息收入 | 1574560.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94348.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94348.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 538206.9 |
| 1.管理人报酬 | 202174.31 |
| 2.托管费 | 50543.56 |
| 3.销售服务费 | 162732.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16662.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16662.3 |
| 6.其他费用 | 105700.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1844738.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1844738.48 |
| 一、收入： | 8115495.16 |
| 1.利息收入 | 8005553.05 |
| 存款利息收入 | 29159.62 |
| 债券利息收入 | 5948911.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109942.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109942.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2340866.68 |
| 1.管理人报酬 | 846249.94 |
| 2.托管费 | 255754.38 |
| 3.销售服务费 | 640178.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 372284.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 372284.46 |
| 6.其他费用 | 223346.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5774628.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5774628.48 |
