名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证香港科技ET… | 0.8395 | 3.16% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方恒生中国企业ET… | 0.6516 | 2.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币C | 0.5297 | 2.27% |
南方日添益货币F | 0.5271 | 2.27% |
南方收益宝货币C | 0.5776 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.35% | 0.17% | 0.29% | 2.00% | 3.04% | 1.31% | 3.79% | 10.44% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[债券型] | 1.04% | 0.00% | 0.36% | 3.22% | 2.02% | -0.19% | 2.34% | 3.76% |
同类排名[债券型] |
522|1097 | 753|1134 | 645|1140 | 734|1107 | 313|1060 | 341|980 | 242|790 | 73|610 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.145 | 1.145 | -0.09% | |
2024-04-22 | 1.146 | 1.146 | -0.03% | |
2024-04-19 | 1.1464 | 1.1464 | -0.02% | |
2024-04-18 | 1.1466 | 1.1466 | 0.10% | |
2024-04-17 | 1.1455 | 1.1455 | 0.22% |
截至2024-03-31 南方集利18个月持有债券C期末总份额为0.11亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688041 | 海光信息 | 0.00 | 65.83 | 0.69% |
002439 | 启明星辰 | 3.00 | 62.34 | 0.65% |
300124 | 汇川技术 | 1.00 | 61.22 | 0.64% |
002415 | 海康威视 | 1.00 | 54.67 | 0.57% |
601138 | 工业富联 | 2.00 | 45.54 | 0.48% |
600309 | 万华化学 | 0.00 | 41.40 | 0.43% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 38.53 | 0.40% |
600580 | 卧龙电驱 | 2.00 | 33.80 | 0.35% |
603345 | 安井食品 | 0.00 | 33.06 | 0.35% |
300015 | 爱尔眼科 | 2.00 | 32.00 | 0.33% |